2月第1周综述（2/1）
上周主板创业板双双放量收出周阴线。周末消息：吴清最新发声；中国变压器全球爆单；财政部、税务总局发布《关于增值税征税具体范围有关事项的公告》；黄金、白银史诗级下跌。上周指数由于金银大幅波动，出现大跌。短期看越临近春节长假，指数稳定性越好，波动区间将收窄。持续下跌可能性并不大。可关注AI应用、商业航天、券商、银行、种业、军工等板块的机会。
重要财经消息
1月30日，证监会党委书记、主席吴清在北京召开座谈会，与部分境内外上市公司代表深入交流，充分听取意见建议。座谈中，大家围绕如何做好资本市场“十五五”规划、提高制度包容性适应性、提高上市公司质量和投资价值等提出了具体意见建议。主要包括：持续优化发行上市制度规则，更好适配新兴产业、未来产业发展和传统产业转型升级需求；提升上市公司再融资效率，更好激活并购重组市场活力；更大力度培育耐心资本和推动中长期资金入市，更好匹配产业发展的长周期需求；完善上市公司分红回购和激励约束机制，督促上市公司进一步提升规范运作和信息披露水平；加大对上市公司全球化发展的政策支持，助力培育世界一流企业等等。（能促进交易制度效率提升就好。）
据央视财经报道，当前，全球AI算力建设进入爆发期，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。记者在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（变压器）
1月31日，财政部、税务总局发布《关于增值税征税具体范围有关事项的公告》，明确了适用9%增值税税率货物范围，以及销售服务、无形资产、不动产具体范围，涉及多档税率。公告自2026年1月1日起施行。2月1日，中国移动、中国联通、中国电信均公告称，在中华人民共和国境内，利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动适用的税目由增值电信服务调整为基础电信服务，对应增值税税率由6%调整为9%。此次税目适用范围调整，将对公司收入及利润产生影响。
1月30日，美股三大指数全线下跌。截至收盘，道指下跌0.36%；标普500下跌0.43%；纳指下跌0.94%。黄金、白银股大幅下挫，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust跌超28%，科尔黛伦矿业跌超16%，金田跌超14%，泛美白银跌超13%。科技股普跌，AMD跌超6%，英特尔跌超4%，Meta跌近3%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.36%，哔哩哔哩、理想汽车、小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴、网易、百度、京东跌超2%。商品市场方面，黄金、白银出现崩盘式跳水。1月30日，黄金遭遇40年来最大下跌，现货黄金价格一度下跌超过12%，最低触及4682美元/盎司，为20世纪80年代初以来最大单日跌幅，截至收盘，现货黄金下跌9.25%报4880美元/盎司。现货白银一度暴跌超过36%，创出历史最大日内跌幅，最低下探至74.28美元/盎司，截至收盘，现货白银下跌26.42%报85.259美元/盎司。（金银大幅波动。）
个人观点及模拟盘
指数大幅波动。特别是上周五，受到外盘金银大跌影响，A股主板也出现大跌。金银很可能是在中期筑顶，除了个别股票，贵金属建议逢高获利了结。
二月可能AI应用可以多关注一下，我还是觉得AI游戏、AI视频、AI广告、AI教育会更快出业绩。还有就是春节档的电影，每年都会有匹黑马。军工现在需要常年关注，不时会有新闻点触发炒作。
说到军工，我再谈一下北方国际的逻辑。首先它是个国际工程股，是中国延伸一带一路理念的重点公司；其次它是个绿电股，克罗地亚它有建成的风电项目；再者它是会俄乌重建的重要受益者。很多人，都说俄乌战争停不下来。我觉得曙光就在眼前。和平才能使所有人受益，包括买了这只股的人。祈祷和平，总比战争延续要好。动机越正，赚大钱的机会就越大。不信，你可以试试。
节前，没几个交易日了，尽量保证利润，以利节后再战。
模拟盘-光阴2号，持有两面针5.8万股、金雷股份1万股、亚通股份10300股、北方国际39600股。总资产：1160310.49。资金：707.49。
模拟盘-无碍，持有中线自选股票池股票（见周报）。净值：1.2014。
中线自选股票池
千禾味业（603027）：调味品区域龙头。 19/02/10 加
联得装备（300545）：柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 （601099）：最低价的券商股。 19/12/15 加
中青旅 （600138）：旅游龙头股。 20/04/06 加
亚通股份（600692）：崇明岛开发 。 21/01/28 加
隆华科技（300263）：靶材龙头。 24/12/22 加
马应龙 （600993）：中药龙头。 25/02/10 加
北方国际（000065）：俄乌重建。 25/11/12 加
