白酒换仓计划

上周发现，持仓放评论区也有弊端，

很多朋友没有看评论区的习惯，

还是直接放正文里吧，简版应该没风险。

持仓H：腾35%、粉18%、B站13%、众1%。

持仓A：茅15%、五11%、汾8%。

调仓计划：

短期五粮液换茅台，再配置点水井坊，

中期粉笔换消费股和其他AI应用公司。

消费重点关注白酒和中药行业，

AI应用公司重点关注腾、B、众、快手。

……

谈谈近期思路：

个人判断，茅台因为i茅台的操作，

已经到了比较好的业绩拐点击球区，

但在行业周期没有走完的时候，

这势必会挤压其他高端白酒。

也因此要关注五粮液的承压和动销。

另外，一如既往的看好汾酒，

汾酒在清香型里没有对手；

汾酒对刚接触白酒的人来说是最友好的；

汾酒也是最适合出海的酒…

当初尼克松访华就是用的茅台和汾酒。

而且汾酒大单品玻汾是口粮酒，

群众基础很好，受众更大，

这也是汾20、30当初能快速推进的原因。

再说下为什么最近想买水井坊？

水井坊一直也有看，以前在大号写过，

现在想买主要是看好水井坊的重组预期，

个人觉得帝亚吉欧出售水井坊的可能性很大。

帝亚吉欧请Dave Lewis来就是来干这个事的，

而且其上任在去年也出售了不少海外业务。

详细的可参看评论区我贴的文章。

这个分析非常详细，分析的也很好。

综上，下周白酒上我会有一定的持仓变化，

但34%的白酒仓位不会减少，是白酒内换仓。

另外，粉笔在确定退桶前我会卖掉一部分，

希望还是能丢给消费股。

……

最后说下，上周晒了个家人账户，

有人据此推断我的持仓金额，

这完全是没必要且错误的。

因为我的持仓和家人账户不是一起记录的，

即家人持仓并没有被记入上面我的持仓，

大家关注具体公司就好，就这些了哈。