2025.8.13 势不可挡

今天账户涨了6.4个点，主要操作为：

1. 太辰光冲高减仓一半

2. 德福下杀低吸部分

个股持仓和基金配置详见【AI逻辑挖掘】。

1. 主仓的几个核心标的纷纷创新高，新中胜无敌组合自不必说了，ccl分支里的铜箔和电子布也是不甘示弱，里面的催化信息昨天和今早都已经提前说了（三井财报上修+涨价预期），所以也在意料之中，德福目前先看到300亿。

太辰光也来到最早说的前高位置，按计划便止盈了，顺便在半年报观望一下，等有更好的确定性机会再回补仓位。

景旺电子最近走得比较弱的原因是，之前被xx投诉乱聊客户，证代被裁了，情绪有些影响，不过业务依旧照常推进，看公告新的证代也上岗了，应该问题不大。

当然这个位置短时间冲得过快，走一走震荡再往上，也很合理，控制好仓位即可。

2. 腾讯财报继续超预期，有望带动恒生科技走反弹。但capex环比是下降的，毕竟当时h卡还是没放开，外加腾讯的投入策略一直比较保守，但可以看到AI能力在广告、游戏、云业务中显著提升效率，如广告点击率提升至3%。

3. 今天又出个新题材-SOFC，固体氧化物燃料电池（SOFC）大厂Bloom Energy CEO日前承诺在90天内为客户AMAZON和CORALOGIX的数据中心提供电力以支持其AI负载，并将在2025 年底将工厂年产能从 1 GW 翻倍至 2 GW。国内主要映射标的是三环集团/壹石通，加入自选观察一下。

今天萝卜也涨停了，供应链交叉验证有收到nv订单，可以观察一下能否复刻下淳中科技讲故事补涨。

今年两波大的AI主升浪，基本都是日更全程陪着大家走完了，第一波deepseek当时马前炮国产算力（可惜被404了)，第二波pcb和cpo分支挖掘的几个也都是接近翻倍涨幅，希望大家有吃到大肉，也更希望大家能学到逻辑融会贯通，结合自己的交易方法事半功倍。

当然序幕才刚刚拉开，现在远没到所谓的疯狂时刻，北美链估值依旧相对低估，连恒生科技都还趴着，国产算力未来也存在着巨大机会，坚守科技终有回报，故事未完待续。

$德福科技(SZ301511)$ $中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$

温馨提示：

1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，主打逻辑变现，每天会分享最新的信息和思考。

2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！