我的思路 互相学习（2025.5.19）

市场指数很稳定，每天如果就15000亿之内的交易量，大部分个股也很“稳定”.稳定到没有赚钱的机会!

就A股市场里，银行板块市值已经在10万亿左右了，再加上权重银行绝大部分在大主力手上，再加上其他各行业的龙头国企。稳定指数已经不是难题了。 我这几天看了一下各家银行2024年3月到2025年三月股东数变化，把减少了25%以上的品种罗列出来。如果没有遗漏，沪农商行（601825）缩减得最大，接近44%左右。剔除分红，这个时间段涨幅为36%左右，分红平均接近8.5个点。最近的上海银行（601229）和浦发银行（600000）都有一个月近20%的持续上涨，这个股有点落后。我会重视一下。

银行ETF加个股的策略继续维持。 银行上涨可以理解为侧重业绩和分红的中线资金的运作，那么这类资金最近活跃的迹象在增多，这也是市场趋于稳定的一个表现。

我从一季报里选出的几个个股，特征就是业绩有成长有.比如$大叶股份（SZ300879)$，$新坐标（SH603040）$，$神驰机电（SH603109）$。我就买了神驰机电（603109），有的时候也搞不清，看到的2025年业绩预估值，我理解为利空，他却涨停。 还有比如杰克股份（603337），长城科技（603897），食品饮料里也有几个，比如西麦食品（002956），立高食品（300973），保龄宝（002286）这类的。。。。。我也只是简单的看图说话举例。我历来最重视交易业绩股。

活跃交易还是在期货上。我虽然最近看空了黄金，但没有执行交易。因为有感于黄金实在太强，不想随意做空。但对于多晶硅，碳酸锂，工业硅，由于基本面太弱，所以敢于持续做空。最新的做空我缩减了品种。暂时保留着多晶硅和原木。只要工业硅不止跌，多晶硅行业想保价的意愿就不会增强，意味着多晶硅继续下跌的空间依旧存在，前期34000一带我觉得大概率还是会跌破。短期快速的针对20线的反弹反而给做空交易提升了效率。我这次在10.20线的新开空头头寸目前已经产生了浮盈。

由于关税战短期峰回路转，往缓和的方向发展，对市场无疑是好事情，原本认为二，三季度出口类公司的业绩会比较难受，现在有了90天的赶货期，抢出口，抢生产，短期业绩的担忧可以少一些。但原则上这些公司我还是谨慎对待的。 对方善变，信誉坍塌。

我接下去的思路依旧明确，保守端配置银行，这属于跟紧国家队策略。激进端首选机器人，科技制造上，我目前觉得没有一个行业可以和机器人比。至于某一个阶段出现的题材，有能力参与就参与，而如果有好的中线趋势股，我也会参与。总之，长期和短期的做法互不干扰，互相补充。