万兴科技｜77.12元｜2025年8月9日｜GPT-5引爆AI应用重估，主力抛压下的黄金坑？
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一、盘口异动：单日暴跌11.53%，谁在砸盘？
8月8日，万兴科技跳空低开，收盘暴跌11.53%，主力资金单日净流出3.95亿元，5日累计出逃9.44亿元，抛压主要来自机构与量化资金（超大单占比67%）。同期国产软件板块跌2.12%，AI应用板块重挫3.26%，鼎捷软件（300378.SZ）更以15.99%跌幅领跌，市场恐慌情绪蔓延。
二、大跌诱因：GPT-5重构AI竞争，资金获利了结
技术代差冲击
GPT-5发布引爆“氛围编程革命”——仅需指令即可生成600行代码，软件开发的逻辑被颠覆。国产AI应用企业面临两大压力：
算力成本：GPT-5单日训练耗电300万度，中小厂商难以承担；
技术代差：国产MoE架构模型在处理复杂任务时易现“知识碎片化”，而GPT-5错误率比GPT-4降低45%-80%。
量化策略放大波动
如@歌未尽 所言，急跌是“多资金合力结果”：
机构调仓：部分资金借GPT-5利好兑现，转向算力硬件（如中际旭创当日涨超5%）；
量化追跌：技术破位触发程序化止损，万兴科技跌破77.16元关键支撑位后抛压加剧。
行业共性困境
同质化竞争：软件行业价格战白热化，毛利率承压（万兴科技Q1净利下滑227.93%）；
政策真空期：AI监管细则未明，市场风险偏好下降。
三、危中藏机：万兴的“双面逻辑”与反转筹码
短期承压，但技术多头未改
虽跌破江恩支撑位，但仍处赢家江恩多头通道，74.2元为强势防线；
虚拟现实概念中，万兴是少有的5工具共振多头股（极反通道、乾坤K线等）。
GPT-5的“隐藏红利”
多模态应用爆发：万兴的数字化创意软件（如视频工具）可直接接入GPT-5长文本分析能力，影视制作周期或缩短60%；
生态位卡位：与科大讯飞类似，公司正探索GPT-5接口互通，估值修复空间达30%。
资金博弈的“黄金坑”信号
散户占比33%（低于板块均值），筹码清洗后更易拉升；
历史相似跌幅后，5日内反弹概率超70%（参考2024年6月筑底形态）。
四、策略：盯三信号，守两底线
转强信号
量能突破：单日成交额重回5亿元以上（8月8日为3.95亿）；
龙头联动：观察视觉中国、盛天网络等虚拟现实成分股企稳；
政策催化：AI应用牌照或数据安全条例落地。
风控底线
技术防守位：73.89元（江恩支撑），破位需止损；
时间窗口：8月12日（江恩变盘日）前若未放量，谨慎加仓。
极简总结
GPT-5重构软件业，恐慌抛压暗藏错杀；守稳74.2元多头线，静候AI应用政策与量能反转。
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