加仓中材科技

如果站在5年、10年后回望这一轮牛市行情，也许我们就会发现，这其实是一次轰轰烈烈的科技大牛市，那么，正如我在上一篇文章所说的，既然这轮牛市的底层逻辑是科技，如果参与，那就买最强的科技股。

科技牛市产生的一个重要条件，其实就是中美在人工智能领域的竞争，尤其是AI芯片的竞争，所以，这一轮牛市行情能够走到哪里，有一个参考标的，就是寒武纪，我建议每一位股民都把寒武纪加入自选股里。

回顾去年的酝酿牛市行情的各种条件，比如新的国九条，比如对上市公司高管违规减持的零容忍，对上市公司不分红的限制减持，以及对上市公司财务造假的巨额处罚等等，都促成了这一轮牛市的展开。

而回到K线技术层面，最有力的标志是去年9月24日到10月8日的那一波1000点的进攻，势如破竹，如同一支穿破云霄之箭，既穿破了长期笼罩在中国股市上空的各种阴霾，也为A股的未来指明了方向。

还有一个非常重要的标志性事件也暗示了国家期望中国股市彻底焕然一新的期望，就是将证监会的LOGO进行了重新设计，把两个“套”变成了3个V，虽然被网友调侃，却不得不承认，国家用尽了各种方法希望股市重新焕发生机，为国民带来中国经济发展的财富效应。

而先知先觉的人在看到这些改变之后，开始买入股票，比如那位著名的媒体人老胡。

总之，站在中美科技竞争的时代背景下，我们不妨把眼光放长远，把格局放大，没有上车的尽快上车，上了车的不要中途下车，因为这一轮牛市会很漫长。

既然是科技大牛市，那么上车首选科技股，而本轮中美竞争的核心是人工智能，是AI芯片，中国需要芯片半导体产业崛起，实现国产替代，而美国希望自己发展科技需要的稀土不被中国卡脖子，这就是核心诉求。

所以，这轮牛市至今哪两个行业涨的最多？

AI芯片与稀土产业链。

AI芯片里包括了很多产业链公司，比如我上周五买入，今天加仓的中材科技，它是为芯片半导体产业提供玻纤等材料的，随着芯片产业的不断发展，它明显最直接受益。

如果无法购买寒武纪这样的科创板股票，选择寒武纪芯片产业链的公司也是不错的，至少不至于会错过这一轮牛市行情。

投资最重要的事情我认为是提升认知，就像霍华德·马克斯所说的，拥有第二层次的思维。

只有当你对这一轮牛市的底层逻辑有了清晰的认知以后，你才会有勇气买入股票，并且拿得住股票，不然，是不敢买股票的，即便买了，也很难拿得住，一两次波动就卖出了。

这样的例子在我身上发生过，所以我深有体会，比如我曾经重仓买入的胜宏科技。

我买入胜宏科技的逻辑是2025年一季报业绩的大幅上升，但是，买入后不久就遇到关税战，91块买入，几天时间便跌破了60元，后来，在60多块的时候大幅补仓，终于在78块解套，解套后便立刻卖出了。

卖出胜宏科技后我还心有余悸，心想总算没有亏钱。

但是，我卖出后胜宏科技便开启了一轮大行情，一直涨到了今天的249元，而且上涨行情还远远没有结束。

这就是认知不足，一个下跌便拿不住。

胜宏科技为什么可以在我解套卖出后涨了3倍？因为AI人工智能的时代大叙事，作为高端PCB的龙头，是英伟达的直接受益公司，业绩会随着英伟达不断上升的业绩而上升，而我的认知却只看到了一个季度的业绩，看到了关税战带来的风险，却完全忽略了AI人工智能的时代大背景。

所以，投资的关键是提升认知，只有认知提升了，才能真正转到钱，不然，正如那句话所说的，靠运气赚到的钱迟早都会凭实力亏回去。

对我们这些投资者而言，提升认知才是在股市里投资的底层逻辑。

好了，说一下今天的操作。

今天是替我父亲炒股，用10万元帮他赚回2008年亏损的35万元的第四天，今天盈利5135元，距离目标还差34万2206.65元，继续加油！

今天股市的成交额已经突破了3万亿，行情进入到了较热的区间，而上证指数也在向4000点快速靠近，预计，4000点整数关口会有一次较大的震荡，不过，不影响行情持续向上。

如果在4000点关口大幅震荡，我会选择持续加仓。

今天按照上周五的计划卖出了永太科技，因为对AI芯片液冷氟化液的理解有偏差，买错了标的，而真正比较正宗的氟化液公司是巨化股份与新宙邦。

卖出的资金一部分用于加仓了中材科技，实际上是追高买入的，另一部分资金则选择买入了景旺电子。

为什么买入景旺电子呢？

景旺电子与胜宏科技同为PCB行业的头部公司，但是景旺电子在这一轮AI行情中明显落后，为什么呢？因为英伟达的GB系列芯片的高端PCB都交给了胜宏科技，而景旺电子没有这个产能。但是，事情反转了，根据周末景旺电子发布的公告，他们将对高端PCB进行扩产。作为AI产业链的重要公司，扩产就意味着有了新的订单，而这个订单很可能来自英伟达。

所以，作为全球AI人工智能的总龙头英伟达的产业链公司，景旺电子开启了自己的成长周期，在这个价格、这个位置就非常值得买入。

今天晚上，父亲又拿出了一万元，让我存进去，明天继续加仓景旺电子。

附图：今日父亲的实盘账户