一个人的沙场

最近变故比较多，一向比较清闲的我也忙东忙西。很多事情都要做人生的决断。也差不多快忙完了。下个星期陪女儿去槟城参加比赛，其实就是一群孩子和家长找由头出去玩。出门之前聊聊手头的几只股票。

$西部水泥(02233)$ ，虽然是朋友去年二月介绍的才认识的股票，几乎是我一眼就喜欢上的一只，认识我的人都知道，我买股票都是先放进小名单，买入观察仓，不停的在雪球聊天，观察，加仓，再加仓，西水是，看来第一眼就加了5%，第一个星期就加到了10%，到今天大概占了我47.5%的仓位，成了我第六只超级重仓股，西部水泥有什么特别呢，西部水泥的最大特色是深耕非洲水泥市场，而水泥是短腿的重资产行业，西部水泥在新冠之前就做了很多功课，而新冠打断了竞争对手的步伐。这给西部水泥带来了许多独到竞争优势。而水泥又是中国的强势行业，技术水平和工程上是国际领先的优势行业。西部水泥的民企的决断效率和利益捆绑决定了国企是没办法在非洲和西部水泥竞争的。非洲的水泥是非常贵的，很多地方超过200美元一吨，所以中国企业在建材行业的投入是非常契合非洲人民的利益的，任何政府甚至反政府都不会和水泥过不去，哈哈哈哈。这一点和采矿也很不同，采矿天然有道德风险，特别是高附加值，独特的矿物，很可能是上层拿利益，居民留污染。而非洲人口的激增，意味着城市化水平必须要提升，而这些都需要建材。西部水泥是我寻找了很久的非洲人口红利的标的，所以才会第一天就加了5%的，哈哈哈哈，我的风格通常是慢慢买，通常都要买一百多笔。2025的水泥可能比我年初写的目标还要好些，很多人拿六亿美元债打压西部水泥，看看老张的步伐就知道，这都不算个事，随着，美元降息，莱米满产，大湖的稳定，莫桑已经是个印钞机了，CILU年底并表， 乌干达的投产，西部水泥自己会是超级印钞机，而且是站着把钱挣了。

$康方生物(09926)$ ，是我的第五只超级重仓股，我从2020年就开始追踪，我对康方管理层非常看好。现在是遥遥LX 的免疫治疗的生物科技公司。虽然双抗多多少少还有点运气，正确的时间点亮了正确的科技树，但是运气也是实力的一部分。如果AK117成功了，康方真的可研扬眉吐气了，那么就有了成为国际大玩家的资本，我送上25.5%的仓位。至于那些AK112追随者听听就好，生物制药验证需要时间，特别是那也以前没有出色抗体作品的公司，这个世界只有一步步的进步，没有平地起高楼神话，强如马斯克，造火箭，也是不停的爆炸，而生物制药验证需要时间和三期失败是大概率事件，造就了许多想短期走捷径的人，哈哈哈哈。想想要是我也不一定能禁得住诱惑。康方已经在医院和患者中形成了口碑，医保局也拿真金背书，美国的HARMONiA的数据其实很好，只是实验设计不符合现在FDA的要求，所以尽管这一轮股价下跌，我也拼命加仓，保持仓位稳定。康方国内的业绩在2026就会开始释放，AK104还无追兵，AK112 遥遥领先，这两个都将是未来免疫疗法的基石，是未来联合治疗的基础，估计会有无数ADC药物要求合作，哈哈哈哈，至于有人恶意拿夏博那点减持说事，那是对财富还没有理解，到了一定阶段，财富的第一要数是安全而不是数量，而分散是安全的基石。就像我，虽然我过往五只超级重仓股都是十倍股，可我绝不会独股持仓，至于老六西水也会是十倍股的，哈哈哈哈。

虽然我基本每一只股票都在第一瞬间就分享在该股的帖子里，但是大部分人的成本都比我高，我的大部分股票降到80%持仓目标股权就可能是负成本来。 我现在的水泥的成本是0.8，康方有所回升是36.9. 估计现在的玩家很难降到我这个成本了。如果黄金真的是我的第七只超级重仓，那么现在都有机会和我同样的成本，哈哈哈哈，我相信黄金矿的潜力。我八月开始投金矿，三个月仓位加到了25%，金矿的波动远超我以往的股票，所以投了七个标的组合，我从一个黄金厌恶者，变成金矿爱好者，其实就是那么个一瞬间，有人提醒我，2023，$蒙古焦煤(00975)$ 那么困难的情况下，蒙焦还拿出一亿美元投了金矿，而蒙焦的管理层非常优秀，这个有过往五年的许多事实可以验证，黄金矿也的确有很大风险，我看到的几乎所有金矿投产都延期。就没有一个正常的，连蒙古焦煤和ERD那么优秀的合作也晚了4个月，哈哈哈哈。叠加金价的波动，造成黄金矿的机会很多。黄金有许多优点，储量有限，稳定，统一，匿名，高附加值。现在黄金价格的上涨有一个非常简单的因素，黄金数量的增长远远跟不上人类最近二十年财富的增长，所以价格修复是必然的，而我没有选择黄金，而是选择了更安全的金矿，因为黄金没有现金流，只有交换价值，而金矿创造价值和现金流，由于以往的低价格，所以绝大多数高金矿成本也都在2000美元每盎司以内，高成本的金矿过往估值都不高，而4000美元的黄金可以带来十倍的价值重估，这也是为什么我这个黄金素人，如今一头扎进金矿，只是金矿幺蛾子太多，注意分散。有好的标的，私信我，一起研究和发财，哈哈哈哈

本来想蹭一下阿段的热度，聊一下电动车和他最近看特斯拉的观点转变，没想到文章已经写得够长，就择日再写吧. 特斯拉是我的第一只超级重仓股，还是有些认知的。

今天用这个标题是因为，最近偶然刷到老去的齐秦的演唱会视频，翻回去听了一下他的歌，满满的都是我逝去的青春。有一首歌的名字叫自己的沙场的，很契合股市，为了突出孤独，改成一个人的沙场，哈哈哈哈，祝大家开心每一天。最近很多热心的朋友让我给自己拉拉票，老端着好像不好，感谢大家一向的厚爱，我一个快退休的人，2025要角逐十大新锐, 哈哈哈哈哈， 多谢捧场

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