天下大势和懒人的投资

这个世界走总是乱哄哄的，最近先是爱泼斯坦的档案，热度还没起来，又弄了一个显失公允的28条，在小泽一脸憔悴的时候，又说只是大鹅的愿望清单，原来这么大的事都只是给别人挡灾的。无耻。

最近股市大跌，一向满仓操作的我损失惨重，还好车款前一段时间交了，不然现在筹钱，这个车也太贵了。今年年初错过科技股，四月初老川的关税又搞得股票一天跌掉六七年的薪水，创新药我倒是重仓，可惜涨得多的反而是搞临摹的，SMMT的harmoni A明明数据很好，又不符合OS阳性的新规，小芳也从179调到107，好肉疼，$西部水泥(02233)$ 也从3.68跌倒了2.72，都是好价格可惜手头又没钱了。新进的黄金矿也从高位跌了20-30%。看上去很惨，刚刚看了一下账户2025还有80%的收益，虽然比高点跌了不少，还是不错的，我每年的组合一般一年开一个，中间一般不调仓，比较适合不爱动的人，看了一下，2025的组合收益还有75%，也还是不错的一年。

天下乱哄哄，组合还一般不动，那么如何保证收益呢，我这些年的当年组合收益都还可以。其实也很简单，看清天下大势，不去管那些扰动。而我自己的实际持仓虽然天天动，也只是想用自己的利益捆绑来逼自己仔细看看天下大势。

新加坡肯定不是世界变焕的中心，我也不是爱热闹的人，所以用雪球的股票论坛来寻找和交流对世界的看法。什么是世界大势，肯定不是世界的一切，有时候一个特定的方向的一些趋势就已经很有意思了。今天聊聊新能源汽车，这几年在特斯拉和铜上赚了一些钱。

前一段时间大道说要看一下特斯拉，好像他很快就入手了。他自己也说他不喜欢汽车行业，我估计是是受了巴菲特的影响，认为带轮子的行业都不是好行业。汽车行业竞争的确很残酷，在新能源汽车出来之前，几十年都没有新的上市公司。汽车应该是可以充分竞争的最大的行业。所以的确不是一个好的行业。大道也还不喜欢新能源汽车，他认为新能源汽车并不环保，最近观点有些变动，认为新能源汽车可以晚上充电从而提高能源效率，所以他决定买入特斯拉观察，哈哈哈哈。

我在《2023的能源发展》的贴文里 已经讲过能源的展望，刚刚看了一下，还基本是对的，最近换了Macan EV， 每个星期的能耗大概在100 KWH， 600公里。以前Volvo大概60升汽油，600公里。 Macan 大概车重2.2吨，Volvo大概1.7吨。绝对能耗比大概是100：570. 可以看出电车最大的环保是效率的提高，更重的车，更宽的轮胎，能耗几乎只有燃油车的六分之一。用新加坡的价格，实际花费大概是28：165左右。而更关键的是电是技术能源，而不像油是资源能源。更公平。

我很早就看好新能源车是未来的方向，看清了这个大势。所以特斯拉成了我的第一只超级重仓股，2018买入的。2020年买入洛阳钼业，源于电动车对铜钴的需求，包括后来的中国有色，金川和五矿都是同一个逻辑，电动车对铜的需求大概是每辆车增加50公斤的铜，全世界大概一年有8000万辆新车，增量还是很确定的，外加风电和光伏的对铜的新增需求，这也是我不担心铜价。有了这些大势，股票就比较好选了。

去年年初我再次买入$特斯拉(TSLA)$ ，虽然特斯拉已经很贵了，但是这次逻辑不一样了，2023年底Chat GPT震撼问世，导致FSD从绝境找出了新思路，去年2024年四月老马给美国用户推免费试用FSD，基本可以看出FSD大势已成，我当时买入价150-160美元，后来股价受大选的纷纷扰扰，不论多少资金，翻倍应该是没有问题的，哈哈哈哈。

我现在手头三只大势也都很明确，非洲人口爆发，创新药特别是双抗上$康方生物(09926)$ 的优势，比特币的弱化和美债的无解造成一部分资金转向黄金，而金矿由于过往的低利润造成的价值重估。所以虽然变故很多，我只可惜手头没钱了，我不当心短期的股价。也不用很忙，我只是喜欢分享和被挑战中证实或证伪我的逻辑，所以常常分享一些看法，哈哈哈哈哈

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