油运近期的思维逻辑
这几天的牢骚发够了，说点正经的吧。最近的持续下跌，持续折磨，我相信很多油佬不但怀疑自己，还在怀疑市场，但市场怎么走，自有市场的道理，你可以尝试预测，提高自己的准确率，但同时你也要稍微分析一下已经发生的事情，以证自己逻辑是否对。
股价会因过去已经发生的，现在进行的以及未来的预期所左右，之前制裁日照码头，运费急剧上升了一波，轮船股价也冲了三天，后面运价又慢慢的平稳且有些缓降，轮船的预期又开始悲观了起来，况且在24-27号，中美进行新一轮的谈判，大资金则预期这轮谈判有可能取消10月14号中美互加的港口费用，即使前天老美制裁俄两个石油公司，运价期货涨了10％，这么大的利好之下，取消港口费用这个预期还是把这个利好给压了下去，冲高后回落翻绿。
那我们就分析这个取消费用是否会成立，影响有多大？
8.9月，中美还没开始收费，且还是在淡季的情况下，运费就凌厉上涨了一波，刷新了近五年8.9月的运费纪录，其中原因主要就是供应链的紧绷。
那么港口费是否取消？港口费实施以来，老美又继续在17号加征了我国港口设备100％关税，然后又提在11月1号加征100％甚至155％关税，老美这么多年的尿性你们还不清楚？落实的没那么夸张的政策，短期内取消的概率很低，例如芬太尼关税，例如4月又加征的10％，但超过常理的恐吓人的一次性50％，100％关税，基本上也就打打嘴炮，没到最严厉的时刻，是不会真正落实的。所以，这次谈判，恐吓人的155％关税就是老美谈判的筹码，或者一些制造软件的出口限制，但港口费用，如果真是可以让出来的筹码，在9月那轮谈判，就已经拿出来了，所以，在9月谈判中，我们大概率提出了港口费的问题，可惜老美不让，于是在10.10，我们出台的反制，然后我们看到了政策的落实。
那么现在这个互相制裁的法案，对老美造成了什么大的影响？其实不大，老美就是要恶心你，想打击我们造船业的同时，让你贸易造成混乱，也适当增加谈判的筹码，那我们也同样开始了反制裁说明我们也有了应对的方法，并做好了长期的准备，所以这次谈判，港口费双方都不会轻易提出来，先提出来的就是自己服软的意思，即使提出来，没有相应的友好条件，也不会轻易撤销，就算撤销，短期也不会对运价造成冲击，因为部分船只的航线已经调整，取消了也不会说立即调整回来，调整回来也会消耗在途的运力。
再说一下供应链的紧绷，有比较大的因素就是制裁的俄油运输影子船队。这个预期有没有近期改变？有人关注到司机前几天在美国的演讲，欧盟又放出消息要求停战，但接下来，司机又说不让领土，欧盟又要没收俄冻结的资产给司机，老美又继续制裁俄石油公司，欧盟又通过了对俄制裁的新一轮法案，这所有信息综合起来，就是继续打的意思，每一个立场都说要和平但同时又实行一个对方不会接受的法案，你说，能和解么？只有傻子才信和解。
阿三大大减少俄油购买，这阵子阿三也抢了几条VLCC运油，以前是极少见的，日照码头的事情后，影子船队也不敢大大方方的停泊国内的码头，可能通过在公海大船转小船的方式，同时中石油石化，也在减少俄油的购买以避免可能出现的制裁。那么他们大概率就是增加用正规VLCC买北美和中东的油。
我还是坚持之前的观点，这几个月，运价会持续脉冲式的上涨。