$光启技术(SZ002625)$ $上证指数(SH000001)$ $军工ETF(SH512660)$ @今日话题 #雪球星计划#
攻守之势异也。
周末，毛衣占2.0版本的消息刷屏。简单聊聊。
一是这次是我们主动进攻。与1.0版本不一样，这次是我们对稀土采取了全球长臂管辖，对方非常不适应，跟着宣布对我国加征100%关税，这说明对方已明显处于防守状态。这是从2018年来的首次，大家要意识到，攻守已经开始逆转，以后这种情况会经常出现，中美之间竞争格局将逐步转向中方略占优势的互有攻守态势。
二是对指数的影响将不到1.0版本的一半。网上很多声音说没事，那是有点扯，对大盘肯定是有影响的，但绝不会有4月7号的全面下跌的大跌幅，甚至连一半的跌幅都不会有。多年的毛衣占打下来，资本市场已经逐渐认识到，中国的全产业链优势明显，诸多领先产业是无法替代的，无论多少关税，老美该进口还是进口，而且目前美国进口金额占我国的比例已经大幅下降，实际的影响和2018年不可同日而语。而且周四周五高位的AI股已经连跌两天，风险已经释放一部分。对于已经形成的牛市格局，明天可能一个低开后就会高走，场外资金也会有进场抢筹的可能。毕竟4月7号大幅下跌之后就是今年的大底，之后开启了延续至今的牛市之路，这个心理定式影响会占据市场主导。
三是对光启没有利空影响。毛衣占影响比较大的是出海相关产业，对于自主可控没有任何利空影响，相反会加强市场对自主可控的追捧力度。光启作为自主可控的典型代表，上下游产业链全部国产，下游需求高度受益于我国军机未来的高速发展。因此，明天盘面对光启影响就是情绪上的影响，在大股东即将结束大宗化债之际，低开下跌正是场外资金建仓、加仓的好时机。
四是军工板块可能会借此开启上攻行情。这几天沈飞的股价走势强势，已经带领军工板块走出9.3调整的阴霾。周末还有一则消息不知道大家注意到没有，军贸版歼35将在今年底明年初交付巴基斯坦。目前沈飞的新增产能已经投产，增加了四条脉动生产线，未来就是爆兵模式，歼35的生产将像军舰一样下饺子，光启自然是最大受益方。老美这次对我国产船舶收取额外费用的措施，本质上是其船舶行业日薄西山后对我国的反击，老美目前11艘航母只有5艘能用，未来十年内我们将看到美国海权霸权的逐步衰落，而我们必将取而代之，相应的是舰载机和海外基地战斗机的庞大需求。之前光启说的十年后军机数量全面超越老美，这一点不要怀疑，这个预测必然来自于高层规划，这也是我们投资光启的基础。
总结一下，光启不受毛衣占影响，不受宏观经济影响，不受消费疲软影响，相反会是中美竞争的最大受益者，大家格局可以更大一点，眼光再放远一点，就能坦然面对明天的市场。
这不，公司最新公告出来了，5亿的新签合同，距离上次新签协议还没有两个月吧，速度挺快。目前还是受限于产能，一旦905、906基地投产，大额新签协议自然就能见到。