今日操作策略之20260115

外围市场：

①美股三大指数收跌 纳指跌1% 纽约期银大涨近8%续创新高。大型科技股普跌，甲骨文、博通跌超4%，亚马逊、微软、Meta跌超2%，英伟达、特斯拉、奈飞跌超1%。英特尔逆势涨超3%。

②热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.23%，携程跌超17%，拼多多跌近4%，理想汽车、蔚来、小鹏汽车、霸王茶姬跌超2%，哔哩哔哩涨超6%，阿里巴巴涨超1%。

③日、韩低开高走。

大A市场：

上证指数继续上涨，回调的支撑是4100整数。

主观臆断：

保险、券商等权重股压盘，高位的N倍大牛股停牌、禁止交易，防止指数进一步上涨和个股爆炒，看资金是否会选择高低切，即：高位板块切低位板块，或者热门题材的高位股切低位股。

AI芯片股的寒武纪、芯原股份还可以反弹，华虹公司今天有望继续反弹。新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技昨天反弹不及预期，感觉已经被放弃。

1月14日股票池：

商业航天：高位股的集中地

OCS概念：赛微电子

存储芯片：德明利、江波龙、香农芯创、兆易创新、普冉股份

人机：

算力硬件：昨天美股大跌，今天感觉没戏

液冷：

洁净室：华康洁净、亚翔集成（内部高低切的话，会不会切到华康洁净？）

半导体材料和设备：强一股份、芯源微、长川科技、珂玛科技（感觉是属于板块内的高位）、国风新材

AI应用：志特新材，星环科技、成都先导、前沿生物、迪安诊断、药石科技、普蕊斯、天智航、泓博医药

国产算力替代：寒武纪，今天应该能带动国产算力的芯原股份、华虹公司继续上涨

今日操作策略：

泓博医药是高位感觉要被杀，不被杀就是超预期。普蕊斯、天智航属于第一个20厘米板后，资金还在AI医疗应用的话，他们两个可以博一下，算是板块内涨得不高的，前沿生物都提前回撤了感觉可以补涨。其他半导体设备和材料影响不大，低开企稳加仓做T。