个股分析之中大力德

中大力德，国内工业机械龙头之一，公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，A股机器人板块热度不减，公司股价也顺势涨停，引发关注，那么问题来了，现在公司的估值有泡沫吗？还有投资价值吗？

公司基本面还行，五年平均ROE8.6%就还行，五年平均自由现金流0.1亿也是赚钱的，目前100.0%的PB历史百分位估值极高。

做下回测，选取宽基指数、行业指数、行业内全球对标公司作为一个投资组合进行回溯。

历史表现优秀，八年涨了14倍，领跑行业。（注：看Total Return那一栏）

相关性表现还行，基本走自己的独立逻辑。（注：相关系数数值越低越好）

按最高夏普比率配置的话，系统给的权重为20.1%，最高权重给了美股的派克汉尼汾占比37.0%。（注：占比越高越好）

有效边界也差不多，