互为对手盘，和养殖户在群里争论起来了
我昨天在一个微信群里和养殖户争论起来了，挺有意思的。
事情是这样的，我对生猪产业研究肯定是很深的，线上线下都有亲身实地调研过。
线上加了不少养殖户的养殖群去研究养殖户的情绪。
其实在去化的逻辑来说，我们股票和养殖户是形成对手盘的。
生猪股票肯定是想猪价越低越好，资金链断裂砸出坑，能繁母猪加速去化，股价就不断上涨。
养殖户肯定是希望猪价越涨越好，养猪赚钱，这个阶段就形成了对手盘。
但是我跟踪这么多年了，也亲身经历了一些养猪养殖户惨不忍睹的教训。
特别是2023年，当时我也是潜伏在了一些养殖群里。
当时2023年3、4月仔猪价格特别高，记得没错的话六七百一头，炒到天价。
这部份仔猪就是冬天腌腊旺季出栏。
情绪就是2022年10月腌腊旺季猪价到了15元一斤的地步。
所以次年的2023年大家都疯了上仔猪。
当时我从能繁母猪的角度来说，就隐隐判断2023年11月的猪价不会好。
因为2023年1月开始去化，1月能繁母猪是最高点，10个月之后的11月肯定是猪价的超级利空，股价的超级利好。
复盘2021年6月开始去化，10个月之后2022年4月也是猪价的超级低点。
当时我人微言轻，也对自己的判断不是很有信心。
毕竟2022年10月猪价15一斤，你说2023年10月旺季要亏损，当时几乎没人相信。
当时我在雪球上和一些大V讨论这个问题，我说如果旺季不旺要踩踏，股价要起飞，他也一脸不屑说冬天猪肉腌腊旺季怎么可能。
现在又是一个周期轮回，又到了去化的核心博弈。
这一轮全行业亏损从2025年10月开始，理论2026年8、9月就是供应最多的时候，猪价最低的时候，去化最加速，股票要涨。
我昨天看到养殖群又在上高价仔猪，去追求今年8、9月出栏。
回忆起2023年11月左右的惨痛景象，忍不住去提示风险，结果被养殖群的养殖户们群体攻击，真是好人难做啊。
第一是我被说成刻舟求剑，一根筋只用能繁母猪这个单一数据去讲猪价。
但是从过去两轮的去化时间来说，如果严格参考能繁母猪数据，养殖户能避免大坑，2023年11月可是猪价6.5左右，当时成本8块钱。
一头猪亏四五百。
如果严格长期遵守能繁母猪核心指标，肯定是正ev的事情。
国家权威发布的能繁母猪数据都不信，还能信啥。
过去2轮去化都非常明显反应，还是有一大批养殖户不信。
还有一个原因就是过去几年，每年7、8月都有好的猪价。
这个难道不是一种刻舟求剑吗，过去确实每年7、8月都是阶段性高点，就判断今年也是7、8月高点，养猪能赚钱。
有一个群友给的逻辑更有意思，他说期货2609大涨了，9月猪价肯定好。
我的乖乖，09从开盘以来都跌了多少了，我要做多也是做多2701、03、05这种明显反转的。
其实真正要上仔猪就是去化+10月这个点去上。
比如2021年6月开始去化，2022年4月仔猪又便宜，这个时候上刚好2022年10月出栏，爽吃。
2023年1月开始去化，2023年11月上仔猪，便宜得很，2024年5月出栏，爽吃。
今年9月左右上仔猪，明年3、4月出栏。
这种是赔率合适，长期正ev的事情。
至于股票方面，真不适合追热点。
1月份和领导出差，他和我推荐一个机器人的股票，当时已经涨了不少了，说还能翻倍，还给我看了他的持仓，买了2000万左右。
他是90的本，当时104，他赚了不少。
我领导的消息时准时不准，50%的准确率吧，长期负ev。
但是当时机器人热度很高，加上我领导这么强烈推荐，我就买了10万。
结果现在股价80多，我90多割肉卖了，亏了万把块钱。
还是安心做猪肉吧，我的观点还是很明确的。
2026年春节后淡季猪价下跌，去化加速，股价上涨，4月中上旬看情况减仓。
今天2603跌破10000点了，创下生猪期货最低点。
然后看看2026年8、9月左右的去化加速，6月左右看情况重新布局。
2026年年底，2027年年初，追随猪价上涨，去追一下猪价浪。
猪价上涨2个月后，清空股票，去做空远月期货，三步走。