25.10.13市场情绪热点小结 -实力让我们硬起来
昨天市场上演了一场惊心动魄的深V反转，表现远超出个人预期的，但也是在个人预期之中，在上周周未机构普遍预期大跌时，我连续发了几篇相关文章，坚定看好我大中华，让大家不要怂了，我们真正站起来，实力硬起来，中国从不打无准备之战，中国做事情都是有规化性、目标性及执行能力极强的，薄弱环节，国家肯定会详细列出解决问题清单的，每一个问题谁来解决，需要多长时间，怎么解决都规化得明明白白，像这次大豆，铁矿石 敢这样硬气骨气，都是长时间做了大量提前准备工作的。昨天跟一群投友也以实际行动支撑我大中华， 兴业银锡 大跌时，大幅再次加仓，仓位已基本跟藏格平行了，敢于加仓主要相信我国定力、实力及白银价格还在大涨，且预期还有很大涨幅，昨天兴业大跌明显是资金洗盘，把不坚定的洗出去，毕竟盛和资源涨得很好。
反而大家反复认真研究一下现在mg一些特不靠谱的周边人员行为，极像咱们腐败王朝做事风格，周边都是一帮见风使舵，拍马屁劲的，特放什么屁都是香，唯一有一个靠谱的正直马天才却被排挤打压，不受重用，这样一帮政客美元信用还经得起时间考验吧！所以黄金还会持续上涨，美元信用将来越来不可靠，越来越不值钱。
特不靠谱就是个纸老虎，欺软怕硬，咱们亮剑了，他就软了。特昨天本人放话“希望帮助中国，而非伤害”的表态。mg贸易代表格里尔（Jamison Greer）表示在中方宣布扩大稀土出口管制后，美方尝试通话但被中方推迟 。我大中华多硬气！
在这个大的环境下，有2条核心主线非常清晰，且值我们关注：
1、是“资源为王”的战略反制，成为近期最好主线
近期大豆、铁矿产、稀土 等成为我国战略反制重要手段，越来越清晰感受到 资源 已成为我国最核心资产之一，是我国科技发展必不可少的基础材料。
将是我国关税反制的最重要手段，为我国这些年资源战略定力点赞！！！
昨天 黄金、稀土及 涨价的6F磷化工大涨，就是这个理。
2、是“自主可控”的科技突围
以半导体产业链为核心，国产替代软件 昨天也大涨。
一、自主可控：科技突围的主战场
昨天专门在开盘前说了市场机会 国产替代有3个方向，昨天这3个方向如所料都大涨
1. 新凯来半导体设备与材料
“新凯来”（XKL）成为全市场关注的焦点，被视为国产光刻产业链突围的关键 。
相关公司有：
新莱应材：为新凯来提供超高纯净度管路系统及真空阀门 。
先锋精科：作为XKL重要供应商，其陶瓷加热器产品被认为是国产化的薄弱环节，市场空间广阔 。
至纯科技：为新凯来提供单片清洗设备 。
2、半导体设备
3、存储芯片
国内将采用4F2+CBA方案以绕开高端光刻机的限制，受益的 晶合集成 昨天大涨。
南亚科技Q3业绩大超预期，利好兆易创新、德明利等存储产业链公司 。
华虹公司 昨天20%涨停，市场逻辑认为其深度受益于存储芯片涨价周期，是车载存储晶圆代工龙头。
4、信创软件
特不靠谱前天威胁对“关键软件”实施出口管制，首次明确将限制范围扩大至软件领域 ，直接催化了国产软件替代板块。中国软件、金山办公、华大九天等核心标的全线上涨 。我国采购对本国产品的价格评审优惠政策也为国产软件的推广提供了长期支撑 。
二、资源为主
随着科技AI大力发展，及外部环境复杂性，手握全球关键资源的战略价值凸显重要性，这一方面我国占有比较大的绝对优势。稀土、磷化工、钴、锑等凭着“反制武器”和“涨价预期”的双重逻辑，走出了独立的强势行情。
1. 稀土永磁： 中国对稀土相关物项实施出口管制，成为反制美方科技限制的重要筹码。
2、中国提炼了全球99%的用于芯片制造的镝（Dysprosium） ，并且在稀土萃取剂等关键辅料上也具备技术和产能优势。相关板块值得重点关注，后续有很大预期空间。
3、6F涨价
国庆节后6f价格连续跳涨，从6万元/吨上涨至7万元/吨以上 ，头部企业挺价意愿强烈，相关公司如天际股份、多氟多、石大胜华、天赐材料等昨天大涨。
4、澄星股份 近期成为 固态电池 最强个股
据说 全固态电池的关键原料五硫化二磷由高纯黄磷合成，需求爆发或将重演PVDF的“十倍行情”逻辑 。澄星股份拥有国内最大的黄磷产能，并率先突破电子级磷酸和高纯黄磷技术，同时卡位半导体和固态电池两大黄金赛道。
5、钴
国庆节后钴价继续上涨，周末刚果金的钴配额下达，基本符合预期。配额配额总量和921宣布的数量一致，配额全部分配给矿山和政府平台，冶炼厂无配额，配额的分配基本是按照过往矿山的产量和储量进行的分配，所以兼具公平。配额下达对于在刚果金有配额优势的矿厂有利，对于在印尼有钴矿的厂商也明显有利(当然也要关注印尼后续配额分配)。
刚果（金）钴出口企业配额细节落地，洛阳钼业、嘉能可、欧亚资源配额占比前三，分别为35.9%、27.3%和21.6%。其他中资企业获得较多配额的有中色集团、盛屯矿业、华友钴业、北方矿业等。2026和2027年的配额总量均为9.66万吨，其中包括8.70万吨的基础配额分给各个生产企业，0.96万吨的战略配额。该配额制下，仅有约44%产量可以出口，减量超10万吨。按照2024年27万吨供给、23万吨需求估算，市场将从过剩约7万吨走向短缺约3万吨，钴价中枢或继续上移。
三、核聚变
美国资产规模最大银行摩根大通周一发布公告称，将在未来10年为美国的稀土、机器人、核能、AI等关键产业提供高达1.5万亿美元的融资便利和项目支持。
附美股昨晚大涨行业，供参考：
全是 资源行业 大涨
黄金、白银、铜 期货、现货 大涨，特别是 白银 昨晚大涨6个多点，到了51的位置了。
昨天也专门发了一个为什么 白银 会涨很好逻辑文章：
