mavk-张
· 广东
11月份配置策略简要如下：
总体思路是 配置 产业大趋势行业，结合 估值、涨幅、成长性、市场情绪、资金面 、业绩表 综合分析。
1、大储
中美共识的大趋势需求，今年5年平均增速达到50%左右。
特别是mg严重缺电下，建设需求会非常大。
2、电力设备中变压器等，电力设备出海这2年多一直在研究积累，相信机会来了是可以抓住的。
3、存储
涨价 很明显，全球最好几家存储公司近期季报业绩明显好转且突出
4、算力中回调的机会，特别是PCB这一块
特别看好明年上半年PCB行情，这几个月如回调是加仓建仓好机会。
5、资源股中 铝行业
这4年来一直在持续跟踪资源行业，22、23年比较幸运有50%左右仓位投到 煤炭、电力行业。24年开始转向 铜 为主的资源行业。
资源行业，跟人工智能周期最紧密就是 铜、铝 2块了，铜 在大周期中最稳健，这几年涨得也平稳。
铝 今年表现明显不如 黄金、铜，但好在近期供需变化明显，价格有上涨趋势了。
觉得年底这2个多月，铝的投资机会会更大，反弹力度会更大
6、化工跟 储能相关行业，如锂矿、磷矿、6F等
相关行业受 储能 需求大爆发，上流材料、资源行业因涨价受益。