持有什么过年？

已经一周多没上来聊了，那是因为感觉到这震荡的市场很难搞。

看这周的节前效应颇为明显。

一个是成交量萎缩，这两三天都是2万亿左右了。今天2万亿都没有了。

一个是题材轮动，主线内的各个分支在轮着涨，每天不一样。

今天是最后一个交易日。

问题来了，持有什么过年？

先说仓位。

每年春节期间，都是极其容易市场风格剧变的最敏感阶段。

想想看21年春节后的核心白马资产的暴跌，茅台从此再也没有硬起来过；

想想看23年春节后的AI横空出世，催生直到现在的三四年AI大主线；

那这个春节后是暴涨还是暴跌，是风格切换还是风格持续？

从当下的宏观环境和流动性来看，应该是需要保持一定仓位的。

所以个人选择了80%仓位，做多中国，东升西落。

再说板块。

这段时间一直是AI、商业航天和涨价线一直轮动着。

从当下的角度来看，接下来一周多的假期，应该是AI和涨价线的催化会多一些，商业航天毕竟不发火箭不发卫星了，但是AI还是持续扩散，涨价线也是持续涨价的。

前两天看到Seedance出来很惊艳，这个持续扩散，春节期间可能也会继续发酵，唯一的问题是A股的这些应用标的都有一些瑕疵，多看看港股的可能会好一些。算力的持续性和确定性更高一些。

涨价线的，选择了化工和小金属，能看完上半年的品种。

这样捋一遍下来，就持有港股Seedance版权龙头、字节ASIC算力、化工tmp、小金属坦等等过年了。。。

希望能过个好年吧~~~

提前祝大家新年快乐~~~~~

好了，今天就酱。

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