港股持仓调整完毕。
现在这个阶段涨很多的票也不能轻易卖出。港股重点持仓及逻辑:
1.储能:锂矿股，赣锋，天齐，博业绩反转。
2.长期涨价趋势股:铜钴矿，螺母。铜是AI时代的石油。
3.AI大模型及云:阿里，一致性看多预期。菊厂今年半年报净利下滑32%，跟内部人了解增长乏力，核心是云，传统产品维持状态。感觉腾讯，阿里更有潜力。阿里是战略性仓位了。
4.CRO创新药:药明生物，康龙。长期成长性。
趋势股就是一直涨的，在牛市不要嫌贵，按巴菲特指标现在A总市值/年GDP=0.89（美股2.1），总体并没有明显泡沫。以后的仓位大概只剩下微调了。单一个股看好也不能买太多，分散持仓是最重要的原则，提高容错率。$赣锋锂业(SZ002460)$ $阿里巴巴-W(09988)$