$欧派家居(SH603833)$ $海螺水泥(SH600585)$ $杭州银行(SH600926)$
目前持仓1/4地产链（欧派、海螺各一半）
1/4红利（杭州银行）
1/2现金
理由：
大判断是当前股市风险远大于机会，不要在下跌中博反弹，整体仓位一定要偏防守。
留好现金等待机会。
现在红利是有系统性机会的。现在这波资金量这么大，无非就是存银行、买房、去红利、去私募，大行的大额存单约为1.8%三年期，买房有可能，私募需要足够本金和渠道，且已有过热风险。因此，现在很多3-4%的红利股股息率会被堆到2.5%左右
地产、基建是在博预期差。地产链公募持仓0.4%，目前没有人看好地产，最乐观的说法也是地产终将回暖，但可能得27年及以后。但仔细想，23年来被压制的需求真的就不存在了吗？这波人打算什么时候买房呢？房子依然还是刚需，至少有条件买房的人大概率还是会买房子，很难租一辈子房。现在不买无非是认为还会跌，再等等。这么看，只要能在6个月内维持住一线城市房子价格（有信号作用），二手房交易必然会起来。看好股市财富溢出效应推动居民资产负债表修复。
基建是在赌内需政策。今年基建一定会更多，两重项目、民生项目都会大幅拉动基建板块。
留好弹药，等待下跌加仓！