中金：首予保利置业集团跑赢行业评级 目标价2.15港元

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中金发布研报称，首次覆盖保利置业（00119）给予跑赢行业评级，目标价2.15港元，对应0.24/0.24倍2025/2026年P/B和28%上行空间。公司是保利集团下属重要的地产开发平台，本轮下行周期中经营表现稳健；该行给予跑赢行业评级。该行判断公司是少数具备高估值性价比的央企房企。市场在公司经营和估值方面存在预期差，该行看好后续经营端超预期改善，以及政策驱动行情下公司的估值修复空间。

中金主要观点如下：

投资建议

预计公司2025~2026年EPS分别为0.04元、0.04元。公司当前交易于0.17/0.17倍P/B和63%的NAV折让，该行给予公司跑赢行业评级，目标价2.15港元/股，对应28%的上行空间，对应52%的NAV折价，以及0.24/0.24倍2025/2026年P/B。潜在催化剂为2025年四季度销售、拿地等经营表

来源：新浪财经

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