上海医药拟开展10.75亿美元金融衍生品交易以管理外汇风险
上海医药(02607)
来源：中访网
中访网数据 上海医药集团股份有限公司为应对外汇市场波动，降低汇率风险对公司经营业绩的影响，于近期公告拟开展金融衍生品交易业务。根据公告，公司计划使用不超过10.75亿美元或等值其他货币的额度，开展以套期保值为目的的外汇远期、掉期等业务。该额度在董事会审议通过之日起的12个月内可循环使用，资金来源为公司自有资金。
此次交易旨在锁定成本、防范汇率波动风险，并非以投机盈利为目的。交易对手将限定为具备相关业务资格、信用良好的国内外金融机构。公司表示，其金融衍生品交易将严格以实际经营业务为基础，与预期外汇收支计划相匹配。
公告同时揭示了相关业务可能面临的市场风险、交易对手违约风险及内部控制风险等。为控制风险，上海医药已制定《外汇管理制度》，并将加强应收账款管理，确保业务操作合规审慎。此举被认为是公司增强财务稳健性、平滑汇率波动对主营业务影响的重要举措。