中诚咨询（920003）拟使用2610.87万元募集资金置换预先投入自筹资金
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月10日，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（证券简称：中诚咨询，证券代码：920003）发布公告称，公司已于12月9日召开第四届董事会第七次会议等相关会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计2610.87万元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
募集资金基本情况
公告显示，中诚咨询于2025年11月7日在北京证券交易所上市，本次向不特定合格投资者公开发行普通股1400.00万股，每股面值1.00元，发行价格14.27元，募集资金总额19978.00万元。扣除不含税发行费用2661.60万元后，募集资金净额为17316.40万元，已于2025年10月30日到账，资金到位情况已由公证天业会计师事务所出具验资报告。
募投项目调整情况
根据公告，公司募投项目原拟投入募集资金19989.52万元，后调整为17316.40万元，具体调整情况如下：
| 序号 | 项目 | 投资总金额 | 调整前拟募集资金投资额 | 调整后拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程咨询服务网络建设项目 | 12,300.12 | 12,300.12 | 10,655.27 |
| 2 | 研发及信息化建设项目 | 7,689.40 | 7,689.40 | 6,661.13 |
| 合计 | 19,989.52 | 19,989.52 | 17,316.40 |
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
自筹资金预先投入及置换安排
募投项目预先投入情况
截至2025年10月30日，公司以自筹资金预先投入上述两个募投项目的金额合计1723.95万元，本次拟全额使用募集资金置换。具体明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金(调整后) | 自筹资金已预先投入金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程咨询服务网络建设项目 | 10,655.27 | 1,003.37 | 1,003.37 |
| 2 | 研发及信息化建设项目 | 6,661.13 | 720.59 | 720.59 |
| 合计 | 17,316.40 | 1,723.95 | 1,723.95 |
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
发行费用预先支付情况
本次募集资金发行费用合计2661.60万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付886.92万元，本次拟全额置换。具体构成如下：
| 序号 | 项目名称 | 发行费用(不含税) | 预先支付金额(不含税) | 拟使用募集资金置换 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销费用 | 1,398.46 | ||
| 2 | 保荐费用 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 审计及验资费用 | 740.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 律师费用 | 174.53 | 60.38 | 60.38 |
| 5 | 发行手续及其他费用 | 48.61 | 26.55 | 26.55 |
| 合计 | 2,661.60 | 886.92 | 886.92 |
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
置换行为合规性及影响
公告指出，本次募集资金置换行为符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法规要求，不影响募投项目正常进行，不存在违规使用募集资金或损害股东利益的情形。
从审议程序来看，公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会均已审议通过该议案，无需提交股东大会审议。公证天业会计师事务所已出具专项鉴证报告，保荐机构东吴证券亦核查认为，该事项履行了必要程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，对置换事项无异议。
市场意义
此次募集资金置换将有助于中诚咨询优化资金结构，提高募集资金使用效率，加速推进“工程咨询服务网络建设”“研发及信息化建设”两大募投项目落地，为公司业务拓展及技术升级提供资金保障。
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