万源通拟使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理 并以协定存款方式存放余额

来源：新浪财经-鹰眼工作室

昆山万源通电子科技股份有限公司（证券简称：万源通，证券代码：920060）12月8日发布公告称，为提高闲置募集资金使用效率，在确保募投项目正常推进的前提下，公司拟使用不超过1.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。该事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公告显示，万源通于2024年11月通过向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，发行普通股3100万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额3.4596亿元，实际募集资金净额3.0443亿元（含超额配售选择权取得的净额4748.26万元），分别于2024年11月12日和2025年12月19日到账。

截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

从存储情况来看，截至同期，公司募集资金专户余额合计3292.64万元（含利息收入和理财收益，不含已购买的1.3亿元现金理财产品），具体分布如下：

公告指出，募集资金出现闲置主要因募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板项目”建设需一定周期，根据项目进度，短期内部分资金暂未使用。为提高资金使用效率，公司计划通过两方面管理闲置资金：

一方面，使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可在额度内循环滚动使用，投资范围包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好的产品，以保障本金安全。

另一方面，将募集资金专户余额以协定存款方式存放，利率按与银行约定的协定存款利率执行，可根据项目支付进度随时取用，且该部分余额不计入上述现金管理额度。

公司已于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过上述事项，后续将提交股东会审议。若获通过，授权有效期为股东会审议通过之日起12个月，单笔产品存续期超授权期的，授权期自动顺延至该笔交易期满。

为控制风险，公司将跟踪投资产品投向及进展，发现不利因素及时采取保全措施；独立董事、审计委员会将对资金使用情况进行监督检查，财务负责人定期向董事会报告；同时严格按照相关法规及公司制度管理资金，到期后及时归还至募集资金专户。

万源通表示，上述安排不影响募投项目正常实施，有利于提高闲置资金收益，为公司及股东创造更多回报，不存在变相改变募集资金用途的情形。

保荐机构兴业证券核查后认为，公司本次事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等法规要求，有利于提升资金使用效率，不影响项目推进及损害股东利益，对此无异议。

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