林泰新材斥资5160万元进行现金管理 闲置资金理财规模达1.95亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江苏林泰新材科技股份有限公司（证券代码：920106，证券简称：林泰新材）于2026年1月15日发布现金管理进展公告，公司近期使用闲置募集资金及自有资金合计5160万元购买银行理财产品。公告显示，截至目前公司累计未到期现金管理金额已达1.95亿元，其中募集资金理财余额4560万元，自有资金理财余额1.49亿元，分别占公司2024年度经审计净资产的10.34%和33.78%。
本次现金管理具体配置情况
公司本次购买的理财产品涵盖大额存单、通知存款及固定收益类银行理财等多种类型，具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 2026年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1500 | 1.20% | 一年 | 固定收益 | 银行大额存单 | 募集资金 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 2026年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1000 | 1.10% | 六个月 | 固定收益 | 银行大额存单 | 募集资金 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 660 | 0.65% | 无固定期限 | 固定收益 | 银行存款产品 | 募集资金 |
| 南京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 南银理财珠联璧合悦稳(最低持有91天)公募人民币理财产品 | 2000 | 2.20%-2.80% | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 | 自有资金 |
资金管理授权背景
公告披露，公司分别于2025年1月、4月及9月通过董事会及股东会决议，逐步建立并扩大现金管理授权： - 2025年1月21日，批准使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等保本型产品 - 2025年4月16日，批准使用不超过1亿元闲置自有资金购买银行理财产品 - 2025年9月8日，进一步将自有资金理财额度增加至1.5亿元，允许投资中低风险理财产品
未到期现金管理规模及结构
截至公告日，公司尚有19笔未到期现金管理产品，合计金额1.95亿元，具体构成如下：
募集资金理财（4560万元）
- 兴业银行7天通知存款600万元（年化0.75%）
- 兴业银行结构性存款800万元（年化1.00%或1.60%）
- 农业银行大额存单2500万元（年化1.10%-1.20%）
- 农业银行七天通知存款660万元（年化0.65%）
自有资金理财（1.49亿元）
- 招商银行华夏理财悦安鑫固定收益债权型产品3500万元（年化2.00%-2.50%）
- 华夏资本信泰2号集合资产管理计划1000万元（年化1.00%-3.00%）
- 中金财富证券配置加力-四季均衡产品1000万元（年化3.00%-6.00%）
- 中国银行民生理财天天增利系列产品2450万元（年化1.80%-2.05%）
- 东方财富证券添新2号及周周添利1号合计1450万元（年化2.00%-6.20%）
- 苏银理财恒源季开放1号1500万元（年化2.20%-3.00%）
- 中国对外经济贸易信托粤湾增强双利15号1000万元（年化3.00%-6.50%）
- 南京银行南银理财珠联璧合悦稳产品2000万元（年化2.20%-2.80%）
风险控制措施
公司表示已建立完善的现金管理内控制度，将通过严格筛选受托方、跟踪产品投向、独立董事监督等措施控制风险。公告同时提示，尽管所购产品经过严格筛选，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受市场波动影响的风险。
据统计，自2025年实施现金管理以来，公司已有23笔理财产品到期，均实现本金全部收回，累计获得投资收益情况将在定期报告中披露。本次现金管理后，公司募集资金及自有资金理财余额均未超过董事会授权额度。
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