美德乐拟6260万元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金
美德乐(BJ920119)
来源：新浪财经-鹰眼工作室
【财经资讯】大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，证券简称：美德乐）于2026年2月10日发布公告，宣布公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额达6260.01万元。
公告显示，美德乐本次向不特定合格投资者公开发行普通股1600.00万股，每股发行价格41.88元，募集资金总额67008万元，扣除发行费用（不含税）6181.28万元后，募集资金净额为60826.72万元。上述募集资金已于2026年1月23日全部到账，并存放于募集资金专项账户。
根据公告，公司本次募集资金投资项目经调整后拟投入金额为60826.72万元，涉及四个项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连美德乐四期建设项目 | 20000.00 | 12000.00 |
| 2 | 华东工业自动化输送设备生产及研发项目 | 22427.57 | 15500.00 |
| 3 | 高端智能化输送系统研发生产项目 | 20000.00 | 18179.09 |
| 4 | 美德乐华南智能输送设备研发生产项目 | 17000.00 | 15147.63 |
| 合计 | 79427.57 | 60826.72 |
截至2026年1月31日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目的金额为5849.31万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整后拟投入募集资金金额（万元） | 自筹资金已预先投入金额（万元） | 拟使用募集资金置换金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连美德乐四期建设项目 | 12000.00 | 703.74 | 703.74 |
| 2 | 华东工业自动化输送设备生产及研发项目 | 15500.00 | 1535.85 | 1535.85 |
| 3 | 高端智能化输送系统研发生产项目 | 18179.09 | - | - |
| 4 | 美德乐华南智能输送设备研发生产项目 | 15147.63 | 3609.72 | 3609.72 |
| 合计 | 60826.72 | 5849.31 | 5849.31 |
此外，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为410.70万元，拟全额使用募集资金置换，具体构成如下：
| 项目 | 发行费用（不含税，万元） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税，万元） | 拟使用募集资金置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 保荐费用 | 188.68 | 188.68 | 188.68 |
| 承销费用 | 4360.37 | - | - |
| 审计及验资费 用 | 1288.00 | 203.00 | 203.00 |
| 律师费用 | 310.00 | 18.87 | 18.87 |
| 信息披露费及发行手续费等 | 34.23 | 0.15 | 0.15 |
| 合计 | 6181.28 | 410.70 | 410.70 |
公司表示，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合相关法律法规的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在违规使用募集资金或改变募集资金投向的情况。
该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及第二届董事会第五次会议审议通过。容诚会计师事务所已出具鉴证报告，保荐机构国泰海通证券对此事项无异议。
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