美德乐（920119）获批6.08亿元募集资金置换方案 保障四大募投项目高效推进
来源：新浪财经-鹰眼工作室
【大连，2026年2月10日】大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称"美德乐"）今日发布公告，公司董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间以自有资金先行支付人员费用，再以募集资金进行等额置换。此举旨在提高资金使用效率，保障总投资7.94亿元的四大募投项目顺利推进。
募集资金基本情况
美德乐于2026年1月完成向不特定合格投资者公开发行，共发行1600万股，发行价格41.88元/股，募集资金总额6.70亿元，扣除发行费用（不含税）6181.28万元后，实际募集资金净额为6.08亿元。该笔资金已于1月23日全部到账，并存放于募集资金专项账户，由公司与保荐机构、商业银行签署三方监管协议实施专户管理。
四大募投项目概况
根据公告，公司本次募集资金将投向四个工业自动化领域项目，调整后拟投入募集资金总额6.08亿元，具体项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整前拟投入募集资金（万元） | 调整后拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连美德乐四期建设项目 | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | 华东工业自动化输送设备生产及研发项目 | 22,427.57 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 3 | 高端智能化输送系统研发生产项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,179.09 |
| 4 | 美德乐华南智能输送设备研发生产项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,147.63 |
| 合计 | 79,427.57 | 64,500.00 | 60,826.72 |
置换方案核心内容
公告显示，公司计划对"华东工业自动化输送设备生产及研发项目"和"高端智能化输送系统研发生产项目"的人员费用采用"自有资金先行支付、募集资金等额置换"模式，主要原因包括：
-
账户管理合规性：根据《人民币银行结算账户管理办法》，工资、奖金等薪酬需通过基本存款账户支付，若直接使用募集资金专户支付将导致多账户发放薪酬的合规问题。
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支付效率提升：员工社保、公积金及相关税费需通过银行托收统一缴纳，多账户支付将影响操作效率，采用自有资金统一支付可保障募投项目顺利推进。
操作流程与风险控制
公司制定了严格的置换操作流程： - 相关部门按流程提交付款申请，财务部门使用自有资金支付 - 财务部按月统计需置换金额，履行内部审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 - 建立专项台账记录置换明细，确保资金流向可追溯 - 保荐机构将通过现场核查、定期问询等方式实施监督
审议程序与机构意见
该方案已通过公司第二届董事会审计委员会第四次会议、独立董事专门会议及第二届董事会第五次会议审议。独立董事认为，该操作符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等法规要求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构国泰海通证券亦出具核查意见，对本次置换事项无异议。
对公司的影响
美德乐表示，本次资金置换安排将有效提高募集资金使用效率，保障募投项目按计划推进，符合公司实际经营发展需要，不会改变募集资金投向或影响项目正常开展。作为工业自动化输送设备领域的重要企业，公司通过优化资金管理，将进一步加速四大生产及研发项目落地，巩固行业竞争优势。
【完】
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