恒拓开源斥资1.2亿元购买大额存单 闲置募集资金现金管理余额达1.7亿元占净资产31.84%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月2日，恒拓开源信息科技股份有限公司（证券代码：920415，证券简称：恒拓开源）发布公告称，公司使用1.2亿元闲置募集资金购买民生银行大额存单产品。本次交易后，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额达1.7亿元，占2024年度经审计净资产的31.84%，达到信息披露标准。

公告显示，公司本次购买的理财产品为民生银行发行的"大额存单（产品编码：FGG2501011）"，产品类型为固定收益型银行理财产品，投资金额12,000万元，预计年化收益率1.10%，产品期限1个月，资金来源为公司募集资金。

据了解，恒拓开源于2024年11月20日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司可使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，包括结构性存款、大额存单、通知存款等，资金可循环滚动使用，投资期限不超过12个月，决议有效期为股东会审议通过之日起12个月。

截至本公告披露日，公司尚有3笔未到期的闲置募集资金现金管理产品，合计金额1.7亿元。具体情况如下：

为防范投资风险，公司建立了完善的内部控制机制：一是持续跟踪理财产品投向及项目进展，发现风险及时采取保全措施；二是财务负责人定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会及内审部门进行监督检查；三是严格按照北交所规定履行信息披露义务。

公告同时披露了自授权以来已到期的现金管理产品情况，公司累计开展了27笔闲置募集资金现金管理业务，涉及中金公司、中信建投、中信银行、招商银行等多家金融机构，投资产品包括结构性存款、定期存款、收益凭证等，所有到期产品均已全部收回本金。

公司表示，本次投资的银行大额存单虽为固定收益型产品，市场风险较小，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒投资者注意相关风险。

备查文件显示，本次交易的《中国民生银行对公大额存单产品说明书(产品编码:FGG2501011)》已作为附件提交。

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