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上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(证券代码:920504,证券简称:博迅生物)于12月4日发布公告,披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司当日斥资1600万元购买结构性存款,本次交易后,公司闲置募集资金现金管理未到期余额达3100万元,占最近一期经审计净资产的16.01%,达到信息披露标准。
授权背景:3800万元额度内循环使用闲置募集资金
公告显示,博迅生物于2025年3月6日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、保证资金安全的前提下,使用不超过3800万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。
根据《北京证券交易所股票上市规则》,交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元的需予以披露。本次1600万元现金管理交易后,累计未到期余额3100万元,占净资产比例达16.01%,因此公司按规定履行信息披露义务。
本次交易详情:1600万元认购招商银行结构性存款
公司本次购买的现金管理产品具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行上海分行上海松江支行 | 其他 | 招商银行智汇系列看跌两层区间28天结构性存款(产品代码:FSH09059) | 1600 | 1.55% | 28天 | 浮动收益 | 投资于银行存款和衍生金融工具 | 募集资金 |
公告指出,公司本次投资的结构性存款属于安全性高、流动性好的产品,投资品种包括银行定期存款、协定存款、结构性存款或大额存单等,不用于抵押或其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。受托方招商银行上海分行上海松江支行经公司董事会调查,具备交易履约能力,本次交易不构成关联交易。
累计现金管理情况:未到期余额3100万元 已到期产品均收回本金
截至公告日,公司除本次1600万元结构性存款外,尚有一笔未到期的委托理财:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 公司结构性存款2025年第311期(鑫和系列) | 1500 | 1.2%-1.6% | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 固定收益类资产、衍生金融工具 | 募集资金 | 否 |
此外,自2025年3月董事会授权以来,公司已到期的委托理财均已全部收回本金,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 公司结构性存款2024年第322期(鑫和系列) | 1300 | 1.95 | 2025年1月3日 | 2025年4月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司上海松江支行 | 其他 | 招商银行单位大额存单2023年第0407期 | 2000 | 2.7 | 2023年9月1日 | 2025年4月26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 公司结构性存款2025年第093期(鑫和系列) | 1500 | 1.85 | 2025年4月17日 | 2025年7月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 其他 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSH07939) | 1500 | 2.00 | 2025年5月7日 | 2025年8月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 其他 | 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NSH08602) | 1600 | 1.64 | 2025年9月2日 | 2025年9月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 公司结构性存款2025年第200期(鑫和系列) | 1500 | 1.62 | 2025年7月25日 | 2025年10月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行上海分行上海松江支行 | 其他 | 招商银行单位大额存单2025年第1214期 | 1800 | 0.8 | 2025年9月30日 | 2025年10月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行上海分行上海松江支行 | 其他 | 招商银行智汇系列看涨两层区间25天结构性存款(产品代码:FSH08910) | 1600 | 1.53 | 2025年11月3日 | 2025年11月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
风险提示与内控措施
公司提示,本次投资的结构性存款虽风险较低,但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,实际收益存在不确定性,同时存在相关工作人员操作及监控风险。公司表示,将严格按照《公司章程》《募集资金管理办法》等规定,对现金管理产品进行决策、管理与监督,及时跟踪产品投向及进展,独立董事及董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督检查,确保资金安全。
备查文件包括现金管理产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证。
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