骑士乳业（920786）：奶牛养殖募投项目结项 拟将5746.30万元节余募集资金永久补充流动资金
来源：新浪财经-鹰眼工作室
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（证券简称：骑士乳业，证券代码：920786）于2025年11月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公告显示，公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“骑士乳业奶牛养殖项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项，并将节余的5746.30万元募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。
募集资金基本情况
据公告，骑士乳业于2023年9月完成向不特定合格投资者公开发行股票，发行价5.00元/股，发行股份5227万股，募集资金总额26135万元。扣除发行费用（不含增值税）3794.11万元后，实际募集资金净额为22340.89万元，资金于2023年9月28日到账，并经天职国际会计师事务所审验。
募集资金存储与管理情况
公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放银行签署三方监管协议。截至2025年11月25日，募集资金专项账户余额如下：
| 账户名称 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | 中国银行包头市青年路支行 | 150881259142 | 募集专户、活期存款 | 97,771,525.28 |
| 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司 | 中国银行包头市青年路支行 | 150881247636 | 募集专户、活期存款 | 179,916.61 |
| 合计 | 97,951,441.89 |
募投项目资金使用及节余情况
“骑士乳业奶牛养殖项目”为本次结项的募投项目，截至2025年11月25日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
| 项目名称 | 募集资金拟投资总额（万元） | 累计支付（万元） | 预计待支付款项金额（万元） | 预计募集资金节余金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 骑士乳业奶牛养殖项目 | 22,340.89 | 12,657.32 | 4,048.84 | 5,746.30 |
注：预计节余金额包含利息收入扣除手续费净额51.86万元、印花税5.59万元（因税务系统原因由公司一般账户支付）、尚未支付的上市发行费用（法律顾问费）54.13万元，合计111.57万元。节余资金具体金额以划转日银行结算余额为准。
募集资金节余主要原因
公告披露，节余资金主要源于项目实施过程中的成本控制： 一是奶牛购置成本下降，单头奶牛价格随市场行情走低，合计节约资金3700余万元； 二是项目主体建筑（含挤奶设备间、牛舍、青贮窖等）建设方案优化调整，节约资金1800余万元。 上述两项合计节约募集资金近5600万元。
后续计划及影响
公司表示，节余募集资金5746.30万元将转入公司一般银行账户，用于永久补充日常经营流动资金，不会投向高风险领域。对于项目已履行合同但尚未支付的4048.84万元尾款（含工程、设备尾款及质保金等），公司将以募集资金专户预留金额或自有资金支付，待所有款项结清后注销募集资金专户。
董事会认为，本次事项符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议，保荐机构国融证券对本次事项无异议。
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