则成电子(920821)现金管理进展：累计未到期余额1.17亿元 占净资产22.46%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市则成电子股份有限公司（证券简称：则成电子，证券代码：920821）于12月24日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。截至公告披露日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额达1.169373亿元，占2024年度经审计净资产的22.46%，达到信息披露标准。

公告显示，公司对闲置自有资金现金管理的授权经历两次调整。2025年7月15日，第三届董事会第二十六次会议批准使用不超过1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限12个月，资金可滚动使用。同年8月14日，第四届董事会第二次会议进一步将额度上调至1.5亿元，新增额度使用期限及产品范围与原授权一致。

本次披露源于公司最新两笔现金管理交易。据公告，公司于近期完成两笔投资：一是240万美元（按2025年12月22日中国银行美元兑人民币中间价折算为1693.73万元）的银行定期存款，二是1000万元的单位大额存单，合计2693.73万元。叠加此前投资，累计未到期余额达1.169373亿元，触发《北京证券交易所股票上市规则》中“成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元”的披露要求。

公司本次新增的两笔现金管理产品均由招商银行深圳深纺大厦支行承销，具体信息如下：

注：上述大额存单起息日为2025年1月20日，到期日2028年1月20日，公司于12月24日受让该存单并支付转让方持有期间利息19.95万元，计划持有最长不超过12个月。

公告同时披露了自授权以来的现金管理全貌。截至目前，公司已到期的现金管理产品均实现本金全部收回，涉及结构性存款、定期存款等多类产品，金额从1000万元至7500万元不等，年化收益率区间为1.65%-3.62%。

尚未到期的现金管理产品共4笔，具体如下：

公司表示，本次现金管理严格遵循“安全性高、流动性好”原则，投资品种限于结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品。内部控制方面，公司通过授权经营管理层监控产品投向、财务总监定期报告、独立董事及审计委员会监督等多重措施防范风险。

公告同时提示，尽管所投产品风险较低，但金融市场受宏观经济及货币政策影响较大，不排除市场波动可能带来的投资风险，提请投资者注意。

本次交易不构成关联交易，相关备查文件包括《招商银行电子回单》等。

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