则成电子使用8899.96万元闲置自有资金进行现金管理 未到期余额达9899.96万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
【深圳讯】深圳市则成电子股份有限公司（证券代码：920821，证券简称：则成电子）于2026年3月2日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公告显示，公司本次现金管理金额合计8899.96万元，截至公告披露日，未到期余额为9899.96万元，占公司2024年度经审计净资产的19.02%，达到信息披露标准。
授权现金管理额度调整情况
公告指出，公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理的议案，期限为12个月，资金可滚动使用。2025年8月14日，公司第四届董事会第二次会议进一步将额度调整至不超过1.5亿元，新增额度使用期限及产品范围与原额度一致。
根据《北京证券交易所股票上市规则》，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的需及时披露。本次现金管理总额8899.96万元中，包含两笔合计8000万元人民币的结构性存款及一笔130万美元（按2026年2月27日中国银行美元兑人民币中间价折算为899.96万元）的定期存款，未超过调整后的1.5亿元授权额度。
本次现金管理产品明细
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 130万美元 | 3.12% | 一周 | 固定收益 | 定期存款 | 自有资金 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3061期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款 | 1,500 | 0.70%-2.10% | 29天 | 浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3062期（月月滚利承接款A）人民币对公结构性存款 | 6,500 | 0.70%-2.05% | 29天 | 浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
公告称，本次交易受托方为招商银行深圳深纺大厦支行及上海浦东发展银行深圳福华支行，公司已对其信用状况及履约能力进行调查，确认信用良好且不构成关联交易。
风险控制与资金管理措施
公司表示，将严格遵循安全性高、流动性好的原则，选择结构性存款、定期存款等保本型产品，确保不影响主营业务正常开展。资金使用由经营管理层负责，财务总监定期向董事会报告，独立董事及审计委员会可进行监督检查，必要时聘请专业机构审计。同时，公司将根据北交所规定及时履行信息披露义务。
未到期及已到期现金管理情况
截至公告日，公司尚未到期的现金管理产品包括1笔1000万元大额存单（年化收益率2.11%，期限至2028年1月）、1笔130万美元定期存款（年化3.12%，期限至2026年3月6日），以及两笔合计8000万元的结构性存款（期限均为29天，年化收益率0.70%-2.10%）。
此外，自授权以来，公司已到期的现金管理产品均已全部收回本金，涉及多笔结构性存款及定期存款，金额从1000万元至7500万元不等，年化收益率区间为1.65%-3.62%。
风险提示
公司提示，本次投资产品虽风险较低，但金融市场受宏观经济及货币政策影响，不排除因市场波动导致收益不及预期的风险，敬请投资者注意。
备查文件包括《招商银行电子回单》《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》等。
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