中青旅：公司应收款项回收情况良好，客户群体信用风险较低，应收周转较快，公司流动比率、速动比率呈向...

同花顺（300033）金融研究中心12月11日讯，有投资者向中青旅（600138）提问， 尽管公司的资产负债率处于合理水平，但短期偿债能力偏弱。货币资金占流动负债的比例仅为20.5%，远低于安全水平 。同时，有息负债规模持续上升，有息资产负债率为33.56%，有息负债总额占近3年经营性现金流均值的比例为20.14%，财务费用占近3年经营性现金流均值达64.32%，财务压力显著 。这方面公司又将如何处理来降低风险

公司回答表示，您好，公司应收款项回收情况良好，客户群体信用风险较低，应收周转较快，公司流动比率、速动比率呈向好趋势，并无显著财务压力。随着公司各业务版块经营情况逐步恢复，短期借款有所增加，但公司严控融资成本，财务费用为下降趋势，公司2024年财务费用较2023年减少4391万元，2025年半年度财务费用较2024年半年度减少495万元，具体情况详见公司年度报告和半年度报告附注。感谢您对公司的关注！

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来源：同花顺财经

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