泉阳泉8400万元闲置募集资金理财到期 收回本金及收益88.37万元 近一年累计收益超122万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
吉林泉阳泉股份有限公司（证券代码：600189，简称“泉阳泉”）11月27日发布公告称，公司此前使用8400万元暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品已到期，目前已全额收回本金并获得相应收益。公告显示，公司近十二个月内通过闲置募集资金现金管理累计投入4.07亿元，累计收益达122.48万元，资金安全性及使用效率得到有效保障。
8400万元结构性存款到期 收回收益88.37万元
公告披露，公司于2025年10月24日利用中国建设银行长春西安大路支行募集资金专户资金8400万元，购买了“中国建设银行单位人民币定制型结构性存款”。该产品为保本浮动收益型，风险等级为无风险或风险极低，预期年化收益率区间为0.8%至2.2%，产品期限32天，自2025年10月24日起至2025年11月25日止。
2025年11月25日，上述产品到期，公司成功收回本金8400万元，并获得收益88372.60元。泉阳泉表示，本次交易的银行与公司无关联关系，资金使用符合募集资金管理相关规定。
近一年累计投入4.07亿元 现金管理收益占净利润近20%
公告同时披露了公司近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，截至公告日，公司累计开展4笔结构性存款投资，合计投入本金4.07亿元，所有产品均已到期收回，累计实现收益122.48万元。
其中，单日最高投入金额为1.52亿元，占公司最近一年经审计净资产的12.55%；累计收益占最近一年经审计净利润的比例达19.94%，显示闲置资金理财对公司利润贡献显著。
| 序号 | 产品类型 | 投入本金 | 收回本金 | 收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单位结构性存款 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 | 655,392.15 | 0.00 |
| 2 | 单位结构性存款 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 376,625.35 | 0.00 |
| 3 | 单位结构性存款 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 104,385.30 | 0.00 |
| 4 | 单位结构性存款 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 88,372.60 | 0.00 |
| 合计 | 407,000,000.00 | 407,000,000.00 | 1,224,775.40 | 0.00 | |
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | 152,000,000.00 | ||||
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%) | 12.55 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%) | 19.94 | ||||
| 目前已使用的额度 | 0.00 | ||||
| 尚未使用的额度 | 124,000,000.00 | ||||
| 总额度 | 124,000,000.00 |
资金管理合规高效 剩余1.24亿元额度待使用
据了解，公司于2025年8月22日召开的第九届董事会及监事会会议审议通过相关议案，同意使用最高不超过1.24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2025年8月31日至2026年8月30日。截至本次公告日，公司已使用额度为0，尚未使用额度1.24亿元，未来仍可在授权范围内继续开展低风险理财业务。
泉阳泉表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，增加投资收益，且所有产品均为保本型或低风险类型，不影响募集资金项目的正常进行。董事会将持续关注闲置资金的管理情况，确保资金安全与合规。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十七日
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