深高速将4亿元闲置募集资金转为七天通知存款 年化收益率0.65%
来源：新浪财经-鹰眼工作室
深圳高速公路集团股份有限公司（证券代码：600548，简称“深高速”）于2026年2月13日发布公告称，公司已将4亿元闲置募集资金办理为七天通知存款业务，以提高资金使用效率。该笔资金来源于此前到期赎回的结构性存款，不影响募投项目正常推进。
公告核心信息解读
深高速表示，本次现金管理的资金来源为2025年3月向特定对象发行A股股票所募集的资金。根据公告，公司募集资金总额为47.03亿元，净额46.79亿元，主要用于深圳外环高速公路项目深圳段建设及偿还有息负债。其中，偿还有息负债项目已100%完成投入，高速公路项目累计投入进度为39%，预计2028年12月达到预定可使用状态。
| 发行名称 | 向特定对象发行A股股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年3月12日 |
| 募集资金总额 | 470,282.00万元 |
| 募集资金净额 | 467,923.65万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 募投项目 | 累计投入进度（%） |
| 深圳外环高速公路项目深圳段 | 39% |
| 偿还有息负债 | 100% |
现金管理具体安排
根据公告，公司本次在工商银行深圳福田支行办理的七天通知存款业务金额为4亿元，产品类型为保本保证收益型，预计年化收益率0.65%。该产品无固定期限，公司将根据资金使用计划灵活支取，利息收入将计入公司当期收益。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品金额 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 安全性与流动性 | 是否改变募集资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 七天通知存款 | 40,000万元 | 保本保证收益 | 0.65 | 否 | 是 | 否 |
历史现金管理成效
公告显示，截至目前，深高速累计使用闲置募集资金进行现金管理的本金规模达96.4亿元，已收回92.4亿元，实现收益2851.35万元。其中，结构性存款投入46亿元，收回22亿元，收益2227.57万元；七天通知存款投入50.4亿元，收回46.4亿元，收益623.78万元。当前未收回本金余额为28亿元，全部为现金管理产品。
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 460,000 | 220,000 | 2,227.57 | 240,000 |
| 七天通知存款 | 504,000 | 464,000 | 623.78 | 40,000 |
| 合计 | 964,000 | 684,000 | 2,851.35 | 280,000 |
风险控制与审议程序
深高速强调，本次现金管理已通过第九届董事会第五十九次会议审议，保荐机构中信证券出具了同意意见。公司将严格遵循安全性高、流动性好的原则，通过专户管理、月度资金计划、财务与内审部门双重监控等措施控制风险。公告同时提示，尽管七天通知存款风险较低，但仍可能受市场波动影响，投资者需注意相关风险。
对公司业绩影响
公司表示，本次现金管理在确保募投项目资金需求的前提下进行，不会影响主营业务发展。通过提高闲置资金收益率，将为公司带来额外利息收入，进一步增厚股东回报。财务处理上，相关收益将通过“银行存款”“利息收入”等科目核算。
此前，深高速于2025年5月认购的4亿元结构性存款已于2026年2月13日到期赎回，实现收益671.67万元，年化收益率2.27%。本次将到期资金转投七天通知存款，体现了公司对闲置资金的动态管理策略。
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