金自天正：公司净利润与经营性现金流出现阶段性背离的核心原因

同花顺（300033）金融研究中心03月30日讯，有投资者向金自天正（600560）提问， 注意到年报中几个指标波动较大，想请教：公司2025年经营现金流净额-2.04亿元，大幅恶化且与净利润背离，同时筹资现金流流入2.1亿元，请问盈利质量及资金链状况？另外，长期应收款新增4.85亿元，其他应收款增至3.35亿元且前五名占比96%，款项具体性质及是否存在关联方占用风险？请说明，谢谢。

公司回答表示，感谢您对公司的关注！公司积极把握智能制造发展机遇，以自研自主可控工业软件为核心基础，推广智能化产品技术在总承包项目中落地应用，推动产业向智能化、绿色化方向升级。但总承包项目本身具备合同金额大、执行周期长、分期收款结算的行业特点，项目推进过程中会阶段性占用营运资金，这也是公司净利润与经营性现金流出现阶段性背离，以及筹资现金流、长期应收款、其他应收款相应增加的核心原因。针对潜在的资金风险，公司已按合同约定落实担保措施，同时提前进行资金、银行授信储备，目前公司资金链安全可控。公司已建立严格的关联交易与资金管理体系，依规披露了经会计师事务所审计的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告，也在年报中完整披露了其他应收款前五名明细，不存在关联方资金占用的相关风险。

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来源：同花顺财经

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