南京医药及其子公司斥资2.9亿元闲置募集资金开展现金管理 投资低风险结构性存款及大额存单
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京医药股份有限公司（证券代码：600713，证券简称：南京医药）近日发布公告，宣布公司及下属子公司使用合计2.9亿元暂时闲置募集资金购买低风险现金管理产品。本次投资包括结构性存款及单位大额存单，旨在提升资金使用效率的同时保障资金安全性，预计将为公司带来稳定的投资收益。
现金管理方案概况
本次现金管理资金来源于公司2024年发行可转换公司债券的闲置募集资金。根据公告，公司及子公司福建同春药业股份有限公司（下称"福建同春"）、南京医药康捷物流有限责任公司（下称"康捷物流"）分别向三家银行购买了不同类型的低风险产品，具体配置如下：
| 主体 | 受托银行 | 产品名称 | 投资金额（万元） | 产品类型 | 风险等级 | 年化收益率 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京医药 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 | 15,000 | 对公结构性存款 | 低风险（一级） | 1%-1.57% | 91天 | 2025.11.25 | 2026.02.24 |
| 福建同春 | 招商银行 | 单位大额存单2025年第4677期 | 7,500 | 大额存单 | R1 | 1.30% | 6个月 | 2025.11.24 | 2026.05.24 |
| 康捷物流 | 平安银行 | 对公结构性存款（保本挂钩黄金）TGG25102673期 | 6,500 | 结构性存款 | R2（中低风险） | 1.00%-1.70% | 92天 | 2025.11.25 | 2026.02.25 |
募集资金背景及使用规划
南京医药于2024年12月完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额10.81亿元，扣除发行费用后净额为10.69亿元。该笔资金计划用于四大募投项目：
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|
| 南京医药数字化转型项目 | 22,379.00 | 22,379.00 |
| 南京物流中心（二期）项目 | 16,677.79 | 14,238.06 |
| 福建同春生物医药产业园（一期）项目 | 47,164.00 | 39,087.32 |
| 补充流动资金 | 32,444.73 | 32,444.72 |
| 合计 | 118,665.52 | 108,149.10 |
公司表示，本次现金管理严格遵循"安全性高、流动性好、风险较低"原则，不影响募投项目正常推进，亦不存在变相改变募集资金用途的情况。
审议程序与风险控制
根据公告，南京医药分别于2025年1月及11月召开董事会，先后审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及续期议案，授权使用不超过7亿元及5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月，额度可滚动使用。
为控制投资风险，公司建立了多重保障机制： 1. 严格筛选发行主体，优先选择信用评级高、资金安全保障能力强的金融机构； 2. 实时跟踪市场动态，定期评估投资产品风险； 3. 内部审计部门定期检查资金使用情况，并向董事会审计与风险控制委员会报告； 4. 独立董事及保荐机构对该事项发表同意意见。
过往现金管理业绩
公告显示，过去十二个月内，南京医药累计使用27.89亿元闲置募集资金进行现金管理，已收回23.49亿元，实现投资收益613.85万元。截至目前，尚未收回本金金额为4.4亿元，占当前授权额度（5亿元）的88%。
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 最近12个月单日最高投入金额 | 70,000万元 |
| 单日最高投入金额占净资产比例 | 10.24% |
| 累计收益占最近一年净利润比例 | 1.08% |
| 已使用现金管理额度 | 44,000万元 |
| 剩余可用额度 | 26,000万元 |
公司表示，通过对暂时闲置资金进行合理配置，不仅提高了资金使用效率，还为股东创造了额外收益。财务数据显示，相关投资收益将根据会计准则分别计入财务费用、公允价值变动损益及投资收益科目。
南京医药董事会强调，未来将持续优化资金管理策略，在确保安全性和流动性的前提下，实现募集资金的保值增值。本次现金管理事项无需提交股东大会审议，具体进展将通过临时公告及时披露。
（数据来源：南京医药股份有限公司公告 ls2025-150）
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