南京医药9000万元闲置募集资金理财到期赎回 近一年累计收益648.63万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京医药股份有限公司（证券代码：600713，证券简称：南京医药）12月3日发布公告称，公司子公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品已于近日到期赎回，收回本金9000万元及收益34.78万元。至此，公司近十二个月通过闲置募集资金现金管理累计实现收益648.63万元，整体资金使用符合预期。
9000万元结构性存款到期 收益符合预期
公告显示，此次到期赎回的产品为公司子公司福建同春药业股份有限公司于2025年9月2日购买的招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款，投入金额9000万元，起息日为2025年9月2日，到期日为2025年12月2日。产品到期后，公司顺利收回全部本金9000万元，并获得理财收益34.78万元，上述本金及收益已全额归还至募集资金专用账户。
据了解，南京医药于2025年1月20-22日召开的第九届董事会及监事会临时会议审议通过相关议案，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用。
近一年现金管理累计投入27.89亿元 收益占净利润1.14%
公告同时披露了公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，期间公司累计投入资金27.89亿元，已收回本金24.39亿元，累计实现收益648.63万元，目前尚未收回本金金额为3.5亿元。
| 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行结算星期添 (七天通知存款) | 14,238.06 | 14,238.06 | 3.96 | |
| 2 | 招商银行7天通知存款 | 33,761.94 | 33,761.94 | 8.44 | |
| 3 | 民生银行七天通知存款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9.78 | |
| 4 | 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18.29 | |
| 5 | 招商银行单位大额存单2025年第281期 | 15,000.00 | 15,000.00 | 116.25 | |
| 6 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品 | 14,200.00 | 14,200.00 | 122.44 | |
| 7 | 民生银行聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80.06 | |
| 8 | 招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 26.63 | |
| 9 | 招商银行单位大额存单2025年第736期 | 18,000.00 | 18,000.00 | 60.75 | |
| 10 | 民生银行对公大额存单 | 17,000.00 | 17,000.00 | 57.38 | |
| 11 | 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 26.04 | |
| 12 | 招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.60 | |
| 13 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24.72 | |
| 14 | 招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7.77 | |
| 15 | FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月) | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | |
| 16 | FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月) | 7,000.00 | 7,000.00 | 19.25 | |
| 17 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 34.78 | |
| 18 | 招商银行单位大额存单2025年第3229期 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 19 | 招商银行单位大额存单2025年第4677期 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
| 20 | 民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 21 | 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)TGG25102673期 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 合计 | 278,900.00 | 243,900.00 | 648.63 | 35,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 70,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%) | 10.24 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%) | 1.14 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 35,000.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 35,000.00 | ||||
| 总现金管理额度 | 70,000.00 |
从具体产品来看，公司主要投资于安全性较高的保本型理财产品，包括通知存款、大额存单及结构性存款等。其中，收益较高的产品包括平安银行挂钩汇率的14天型结构性存款（收益122.44万元）、招商银行2025年第281期大额存单（收益116.25万元）等。从风险控制角度，所有产品均为保本型，且已到期产品均实现本金安全收回，收益符合预期。
额度使用合规 资金管理效率稳健
公告显示，公司本次现金管理严格遵循此前董事会审议通过的议案，在7亿元额度内合理配置闲置募集资金。截至目前，已使用现金管理额度3.5亿元，尚未使用额度3.5亿元，整体额度使用均衡。从资金安全性看，最近十二个月内单日最高投入金额7亿元，占最近一年经审计净资产的10.24%，处于合理水平；累计收益648.63万元，占最近一年经审计净利润的1.14%，在保障资金安全的前提下提升了闲置资金的使用效益。
南京医药表示，公司及子公司将继续按照相关规定使用闲置募集资金进行现金管理，确保募集资金的安全和规范使用，同时提高资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。
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