锦江酒店2000万元闲置募集资金现金管理到期赎回 再投2000万元定存
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海锦江国际酒店股份有限公司（证券代码：600754/900934，简称“锦江酒店”）于2026年4月1日发布公告，披露公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展情况。公司此前投入的20000万元定期存款产品已到期赎回，实现收益50万元，并随即使用相同金额再次购买了三个月期定期存款产品。
公告显示，锦江酒店于2025年6月30日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内使用不超过190000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，单个产品持有期限不超过12个月。
到期赎回情况
公司此前使用暂时闲置募集资金向浦发银行闸北支行购买的总金额为20000万元人民币的定期存款产品已全部到期赎回。其中，10000万元于2026年3月30日赎回，另10000万元于2026年3月31日赎回。本金和收益已及时归还至募集资金专户，收回本金20000万元，实现收益50万元。
| 受托方名称 | 产品类型 | 申购金额 (万元) | 存款利率 (%) | 起息日 | 到期日 | 收益金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | 12.50 |
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | 12.50 |
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2025年12月30日 | 2026年3月30日 | 12.50 |
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2025年12月30日 | 2026年3月30日 | 12.50 |
| 合计 | 20,000.00 | - | - | - | 50.00 |
继续现金管理情况
在赎回上述到期产品后，锦江酒店继续使用20000万元闲置募集资金向浦发银行闸北支行购买了三个月期定期存款产品。
| 受托方名称 | 产品类型 | 申购金额 (万元) | 存款利率 (%) | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2026年3月30日 | 2026年6月30日 |
| 浦发银行闸北支行 | 三个月定存 | 5,000.00 | 1.00 | 2026年3月30日 | 2026年6月30日 |
| 合计 | 20,000.00 | - | - | - |
募集资金基本情况
锦江酒店本次现金管理的资金来源为2021年非公开发行股票的部分闲置募集资金。据公告披露，公司2021年非公开发行股票实际募集资金净额为497854.52万元。截至2025年12月31日，募集资金承诺投资总额及实际使用情况如下：
| 承诺投资项目投向 | 募集资金承诺投资总额 (万元) | 调整后投资总额 (万元) | 截至期末累计投入金额 (万元) |
|---|---|---|---|
| 酒店装修升级项目 | 347,854.52 | 230,134.52 | 39,435.94 |
| 偿还金融机构贷款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 收购WeHotel90%股权 | 117,720.00 | 117,720.00 | 117,720.00 |
| 合计 | 497,854.52 | 497,854.52 | 307,155.94 |
注：公司于2022年11月22日及2023年4月10日分别召开董事会，审议通过变更部分募集资金投向用于收购WeHotel 65%及25%股权，合计收购WeHotel 90%股权，该收购事项已于2023年6月全部完成，WeHotel成为公司全资控股子公司。
风险提示与控制措施
公告指出，公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司已制定相应的风险控制措施，包括授权经营管理层行使投资决策权，财务部负责组织实施并跟踪进展，独立董事进行监督检查，以及严格遵守相关监管规定等。
锦江酒店表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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