安徽合力斥资2400万元购买结构性存款 闲置募集资金管理再添新动作
来源：新浪财经-鹰眼工作室
安徽合力股份有限公司（证券代码：600761，简称“安徽合力”）于2025年11月13日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司当日认购了杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）发行的“添利宝”结构性存款产品，投资金额达2400万元，产品期限为25天，进一步优化闲置募集资金的使用效率。
现金管理操作：2400万元认购结构性存款
根据公告，安徽合力于2025年11月12日与杭州银行签署协议，认购其“添利宝”结构性存款产品（编号：TLBB2025****3），具体信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 2400 | 0.65%/2.10%/2.30% | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 25天 | 保本浮动收益型 | 否 |
公告指出，该产品为保本浮动收益型，安全性高、流动性好，不影响公司募投项目建设和募集资金正常使用。本次投资是在2025年1月17日董事会审议通过的授权范围内进行，该授权允许公司在12个月内使用不超过7.5亿元闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型产品。
前次现金管理到期赎回：3000万元本金收回并获收益20.71万元
安徽合力同时披露了前次现金管理产品的到期情况。公司于2025年7月11日认购的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（120天期，金额3000万元）已于11月11日到期赎回，收回本金3000万元，获得投资收益20.71万元。该操作符合公司闲置募集资金“安全性优先、兼顾收益”的管理原则。
募集资金背景与募投项目进展
安徽合力本次现金管理资金来源于公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。据公告，公司于2022年12月完成可转债发行，募集资金总额20.475亿元，扣除发行费用后净额为20.4318亿元，专项用于5个募投项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（元） | 拟投入募集资金（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 301,200,000.00 | 113,612,956.65 |
| 2 | 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 | 360,290,000.00 | 131,929,774.11 |
| 3 | 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 | 665,100,000.00 | 480,000,000.00 |
| 4 | 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 | 1,000,660,000.00 | 797,896,169.24 |
| 5 | 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 | 1,098,300,000.00 | 519,738,828.11 |
| 合计 | 3,425,550,000.00 | 2,043,177,728.11 |
公司表示，在确保募投项目正常推进的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，为股东创造更多收益。
风险控制与合规管理
为保障资金安全，安徽合力建立了严格的现金管理风险控制体系，包括： 1. 严格遵循董事会授权，不变相改变募集资金用途，确保不影响募投项目进度； 2. 优先选择信誉良好、规模较大的金融机构产品，聚焦安全性高、流动性好的保本型产品； 3. 财务部门实时跟踪产品进展，审计部进行全程监督，独立董事及保荐机构定期核查； 4. 及时履行信息披露义务，在定期报告中披露现金管理具体情况。
近一年现金管理成效：累计投入26.84亿元，收益946.97万元
截至公告日，公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行委托理财26.84亿元，已收回本金21.9亿元，实现投资收益946.97万元，尚未收回本金4.94亿元。具体明细如下（单位：万元）：
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行结构性存款 | 10,200 | 10,200 | 42.25 | 0 |
| 2 | 中国银行结构性存款 | 9,800 | 9,800 | 95.55 | 0 |
| 3 | 招商银行结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 166.36 | 0 |
| 4 | 兴业银行结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 76.93 | 0 |
| 5 | 招商银行结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 58.36 | 0 |
| 6 | 兴业银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 14.07 | 0 |
| 7 | 杭州银行结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 41.88 | 0 |
| 8 | 交通银行结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 30.03 | 0 |
| 9 | 杭州银行结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 21.08 | 0 |
| 10 | 交通银行结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 12.43 | 0 |
| 11 | 杭州银行大额存单 | 30,000 | 30,000 | ||
| 12 | 杭州银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 116.53 | 0 |
| 13 | 光大银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 8.55 | 0 |
| 14 | 民生银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 12.81 | 0 |
| 15 | 民生银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 39.85 | 0 |
| 16 | 交通银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 30.10 | 0 |
| 17 | 东亚银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 49.58 | 0 |
| 18 | 兴业银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 72.99 | 0 |
| 19 | 杭州银行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 7.23 | 0 |
| 20 | 兴业银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 7.07 | 0 |
| 21 | 杭州银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.90 | 0 |
| 22 | 杭州银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 15.71 | 0 |
| 23 | 杭州银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 20.71 | 0 |
| 24 | 杭州银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
| 25 | 兴业银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | ||
| 26 | 兴业银行结构性存款 | 1,000 | 1,000 | ||
| 27 | 杭州银行结构性存款 | 2,400 | 2,400 | ||
| 合计 | 268,400 | 219,000 | 946.97 | 49,400 |
对公司经营的影响
安徽合力强调，本次现金管理操作不会影响募投项目建设和募集资金使用，反而通过闲置资金的合理配置，提升了资金收益水平。财务数据显示，截至2025年9月30日，公司货币资金达12.42亿元，经营活动现金流净额9.63亿元，财务状况稳健，为现金管理提供了坚实基础。
未来，公司将继续在合规前提下，动态调整闲置募集资金管理策略，平衡资金安全性与收益性，助力长期发展战略实现。
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