耀皮玻璃拟运用2.8亿元闲置募集资金开展现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（证券代码：600819 900918，简称：耀皮玻璃、耀皮B股）于2026年1月27日发布公告，宣布公司计划使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以在确保募投项目顺利推进的前提下，提升资金使用效率并为股东创造更多回报。

公告显示，此次现金管理的投资品种将严格限定为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等，且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。资金使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在此额度内资金可循环使用。

据了解，本次现金管理的资金来源于公司2025年向特定对象非公开发行股票所募集的资金。根据公告披露信息，该次非公开发行股票41,841,004股，发行价格7.17元/股，募集资金总额约3亿元，扣除发行费用后净额为29516.6946万元，资金已于2025年12月30日到账。

公告指出，截至目前募集资金尚未投入项目，公司拟以股东实缴出资形式将募集资金投入大连耀皮玻璃有限公司及天津耀皮玻璃有限公司。目前，相关事宜正在履行国有资产管理审批和备案程序，待程序完成后，公司将对上述子公司进行增资并对募集资金项目先期投入予以置换。在此期间，为避免资金闲置，公司决定进行现金管理。

在审议程序方面，该事项已于2026年1月26日经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事2026年第二次专门会议及第十一届董事会第十五次会议审议通过。董事会授权由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记等组成的资金管理委员会负责管理本次理财计划，在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

对于投资风险，耀皮玻璃表示，尽管所投资产品安全性高、流动性好，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的系统性风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、执行投资实施程序、及时跟踪产品投向与评估风险、加强资金日常监管以及履行信息披露义务等。

公司强调，本次现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。

公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，认为耀皮玻璃使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，符合相关法规和《公司章程》的规定，不影响公司的日常经营和募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，对此无异议。

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