王府井使用2亿元闲置募集资金购买结构性存款 期限88天至179天
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京，2026年3月20日——王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，简称“王府井”）今日发布公告，宣布使用2亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，以提高资金使用效率。
公告显示，王府井本次购买的结构性存款产品由华夏银行股份有限公司北京光华支行（简称“华夏银行光华支行”）发行，分为两笔各1亿元，期限分别为88天和179天，均为保本浮动收益型产品，预计年化收益率分别为1%/1.78%/1.93%和1.2%/1.65%/1.74%。
前次现金管理产品赎回情况
王府井于2025年12月17日购买的2亿元结构性存款产品已于2026年3月16日到期赎回，收回本金2亿元，获得收益101.44万元。具体情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 本次赎回金额（万元） | 现金管理收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏银行光华支行 | 人民币单位结构性存款DWJCFZX25054 | 结构性存款 | 20,000 | 2025-12-17 | 2026-03-16 | 20,000 | 101.44 |
本次现金管理详情
资金来源与投资目的
本次投资资金来源于公司暂时闲置的募集资金。王府井表示，在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，通过现金管理可以更好地发挥资金效益，实现现金资产的保值增值，保障公司及股东利益。
公司募集资金基本情况如下： 经中国证监会核准，王府井于2021年12月非公开发行A股1.55亿股，募集资金总额37.43亿元，净额37.17亿元，用于补充流动资金、门店数字化转型、门店优化改造等项目。
| 发行名称 | 2021年非公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月6日 |
| 募集资金总额 | 374,307.92万元 |
| 募集资金净额 | 371,725.68万元 |
| 超募资金总额 | √ 不适用 |
截至2025年半年度，各募投项目累计投入进度如下： - 补充流动资金及偿还债务：100% - 门店数字化转型与信息系统改造升级项目：39.61%（预计2027年12月达到预定可使用状态） - 门店优化改造项目：5.44%（预计2026年12月达到预定可使用状态） - 北京法雅商贸新开店铺建设项目：28.44%（预计2025年12月达到预定可使用状态） - 本次交易有关的税费及中介机构费用：100%
本次购买的结构性存款产品信息
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币单位结构性存款DWJCFZX26085 | 华夏银行光华支行 | 结构性存款 | 88天 | 10,000 | 保本浮动收益 | 1%或1.78%或1.93% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币单位结构性存款DWJCFZX26086 | 华夏银行光华支行 | 结构性存款 | 179天 | 10,000 | 保本浮动收益 | 1.2%或1.65%或1.74% | 否 | 是 | 否 |
最近12个月募集资金现金管理情况
截至公告披露日，王府井最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七天通知存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6.93 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 442,000.00 | 343,000.00 | 2,063.42 | 99,000.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 88,000.00 | 42,000.00 | 156.10 | 46,000.00 |
| 4 | 定期存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 75.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,301.45 | 145,000.00 |
其他重要指标： - 最近12个月内单日最高投入金额：59,000.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产：2.91% - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润：229.87% - 募集资金总投资额度：152,000.00万元 - 目前已使用的投资额度：145,000.00万元 - 尚未使用的投资额度：7,000.00万元
风险提示与风控措施
王府井提示，尽管本次购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。
公司将采取多项风险控制措施，包括严格按照相关规定办理现金管理业务，跟踪产品投向及进展，发现不利因素及时采取保全措施，独立董事及审计委员会也将对资金使用情况进行监督与检查。
对公司的影响
截至2025年9月30日，王府井资产总额399.32亿元，负债总额197.16亿元，资产负债率49.37%。公司表示，本次现金管理不会影响募投项目实施，也不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。在确保募集资金安全和正常使用的前提下，通过现金管理可以提高资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
本次现金管理事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表同意的核查意见。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。