华安证券×浪潮数字企业：以司库体系建设为翼，开启资金管理数智化新篇
司库体系建设既是响应国资监管要求，更是企业提升资金管理效能、加速数字化转型的关键举措。华安证券（600909）股份有限公司（简称“华安证券”）紧跟时代步伐，携手浪潮数字企业，以数智化手段构建全新司库体系，实现资金动态可视、风险智能可控、资源集约高效，显著增强了集团资金统筹与安全管控能力，推动财务管理向战略支撑型转型，为证券行业资金管理提供了可复制的创新范本。
华安证券作为安徽省属重点一级企业，前身可追溯至1991年成立的安徽省证券公司，并于2016年成功登陆上海证券交易所，是安徽省最早设立的综合类证券公司。公司共设证券分支机构150家，期货分支机构14家，主要业务资源包括财富管理、投资银行、资产管理、股权投资等，致力为客户量身打造综合化、一站式、全生命周期的投融资解决方案。
PART.01
因势而谋，破局革新，
筑牢资金管理根基
国资委对国有企业资金管理效能与风险防控提出了更高要求，构建强大的司库体系已成为企业实现高质量发展的必然选择。华安证券作为安徽省属大型综合类证券企业，业务多元且分支机构众多，在快速发展过程中，传统资金管理模式存在系统分散、数据孤岛等问题，例如不同业务系统间数据无法共享，资金信息传递滞后，导致集团难以实时掌握资金动态，决策缺乏精准数据支撑，管理效率降低，风险管控难度增大，制约着企业发展。
为解决上述痛点，华安证券依托浪潮海岳大型企业智能ERP GS Cloud，稳步推进司库体系建设，横向整合账户、结算、融资、预算等核心模块，构建统一的资金管理平台；纵向贯通母、子公司及150家分支机构，实现资金全级次管控；同时，同步对接OA、费控、核算等系统，打通25个数据接口，打破系统壁垒，实现业务线上化、流程自动化、数据一体化，有效消除流程断点，提升资金运作效率和风险防控能力。
PART.02
“五维”精益管控，
资金效能显著跃升
依托司库平台数智化能力，华安证券从五大维度抓实资金统筹管理，提升资源配置效率与运营管理质效，实现对资金管理的精益化管控。
一是资金结算高效化。搭建统一结算通道，实现业务单据“不落地”支付处理，大幅压缩结算时效，保障集团资金流转安全。
二是资金统筹精准化。立足券商行业特性，建立差异化资金集中模式。
三是账户管理集约化。对近300个银行账户实施开立、变更、销户全流程线上管理，精简低效账户。
四是预算管控精细化。构建“年度预算控总额、季度预算做平衡”的预算体系。
五是融资管理严控化。统筹管理授信资源，科学规划债务融资品种与期限结构，切实筑牢流动性风险防线。
PART.03
构建数智化体系，
全面防控资金风险
平台通过统固化审批流程、自动推送指令等功能，构建起全链条、穿透式的资金风险防控体系，为集团资金安全合规运营筑牢坚实防线。
在流程管控方面，规范审批流程、自动推送支付指令，大幅削减人为干预，从源头阻断操作风险滋生；功能嵌入方面，针对性设置大额资金支付实时预警、债务到期智能提醒等核心功能，实现风险精准识别与提前预警；同时，依托平台强大的穿透式管理能力，实时洞察全集团资金动向，达成资金风险事前预防、事中严密监控、事后精准追溯的闭环管控，有效提升资金管理安全性与合规性。
PART.04
数据聚力建“中枢”，
智辅决策促财管升级
全面整合资金监控、融资统筹、账户管控等关键领域数据，通过深度挖掘数据价值，成功打造可视化资金管理“中枢”，将原本分散、孤立的数据转化为直观动态的决策指标，让资金动态一目了然，推动财务管理加速转型，从以往侧重“价值守护”的传统模式，迈向主动“价值创造”的新阶段。
管理层能够实时获取多维、穿透式的资金信息，为战略决策提供精准有力的支撑，资源配置效率得到有效提升，运营风险显著降低，助力企业在复杂多变的市场环境中稳健前行。
未来，浪潮数字企业将继续与华安证券深化合作，持续赋能华安证券数智化建设，积极探索财务数智化转型新路径，为华安证券高质量发展注入源源不断的强劲动力。