招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告
江苏银行(SH600919)
公告送出日期：2025年9月15日。基金名称：招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金；基金简称：招商招和39个月定开债；基金主代码：008460；基金合同生效日：2019年12月25日；基金管理人名称：招商基金管理有限公司；基金托管人名称：江苏银行（600919）股份有限公司；公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等；收益分配基准日：2025年9月10日；截止收益分配基准日的相关指标：基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0064；基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）55930628.78；截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-；本次分红方案（单位：元/10份基金份额）：0.06；有关年度分红次数的说明：本次分红为2025年度的第三次分红。