来源:新浪基金∞工作室
3月28日,财通资管数字经济混合发起式A公告称,增聘李响为基金经理,与包斅文共同管理该基金。变更日期为2026年3月27日。
李响简历显示,李响女士为复旦大学金融学硕士。她曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月,李响加入财通证券资产管理有限公司,现任权益研究部总经理。在基金管理方面,她于2025年5月21日起担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;7月15日起同时担任财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。
包斅文简历显示,包斅文,中国国籍,上海财经大学管理学学士。他曾在申银万国证券研究所有限公司任研究员,还任职于友邦保险有限公司、沃胜资产有限公司、平安养老保险有限公司等,担任过研究员、基金经理助理和投资经理等职。2021年7月,包斅文加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部基金经理。自2021年11月23日起,他陆续担任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,财通资管数字经济混合发起式A成立于2022年12月26日,成立规模为1403.26万元,截止2025年12月31日规模9.20亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证数字经济主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数(全价)收益率×25%。投资目标为:本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜在的数字经济主题相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.90元,累计净值为2.06元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.1630元。
业绩方面,财通资管数字经济混合发起式A今年以来收益4.09%,近一年收益59.08%,成立以来收益113.67%。
从基金经理任期回报看,包斅文自2022年12月26日至今,管理的财通资管数字经济混合发起式A产品,任期回报为112.82%,同类平均为18.80%,行业排名97/6544。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额2.89亿元,管理费1387.87万元。
包斅文自2024年3月26日至今,管理的财通资管创新成长混合A产品,任期回报为83.01%,同类平均为34.99%,行业排名616/7634。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额9107.25万元,管理费370.52万元。
包斅文自2023年12月25日至2025年5月9日,管理的财通资管优选回报一年持有期混合产品,任期回报为8.90%,同类平均为7.99%,行业排名3171/7669。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额272.88万元,管理费487.92万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型基金 | 20221226 - 至今 | 112.82% | 18.80% | 97/6544 | 2.89亿(2022H2 - 2025H1) | 1387.87万(2022H2 - 2025H1) |
| 财通资管创新成长混合A | 混合型基金 | 20240326 - 至今 | 83.01% | 34.99% | 616/7634 | 9107.25万(2024H1 - 2025H1) | 370.52万(2024H1 - 2025H1) |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型基金 | 20231225 - 20250509 | 8.90% | 7.99% | 3171/7669 | 272.88万(2024) | 487.92万(2024) |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 混合型基金 | 20211123 - 至今 | 39.73% | -2.49% | 270/5208 | -1.35亿(2022H1 - 2025H1) | 4376.54万(2022H1 - 2025H1) |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型基金 | 20231225 - 20250509 | 8.01% | 8.00% | 3473/7653 | 117.84万(2024) | 74.97万(2024) |
综合来看,包斅文管理的5只产品,任职期总盈利金额2.49亿元,任期内管理费合计6697.82万元。
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