重庆水务拟斥资5000万元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品
来源：新浪财经-鹰眼工作室
重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，以下简称“重庆水务”）于2026年2月13日发布公告称，公司拟使用不超过人民币5000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。该额度自2026年2月24日起12个月内有效，在此期限内可滚动使用。
公告显示，此次现金管理的资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。根据公告披露，该笔可转债募集资金总额为190,000.00万元，净额为189,457.55万元，于2025年1月15日到账。截至2026年2月6日，相关募投项目中，“收购昆明滇投污水处理资产”已完成100%投入，“新德感水厂扩建工程”投入进度为38.39%，预计2026年12月达到预定可使用状态。公司明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。
| 发行名称 | 2025 年向不特定对象公开发行可转债 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年1 月15 日 |
| 募集资金总额 | 190,000.00 万元 |
| 募集资金净额 | 189,457.55 万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 |
| 收购昆明滇投污水处理资产 | |
| 新德感水厂扩建工程 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
重庆水务表示，此举旨在提高资金使用效率，降低财务成本，在保证资金流动性和安全性的基础上，增加现金资产收益，进而提升股东回报。公司将选择期限不超过12个月的保本型产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
回顾最近12个月截至目前，重庆水务在募集资金现金管理方面已有相关操作。具体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10,000 | 10,000 | 100.97 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 合计 | 100.97 | 5,000 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额（万元） | 10,000 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 0.58 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 12.62 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 10,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 5,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 5,000 |
对于投资风险，重庆水务提示，尽管选择的是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。为此，公司将加强风险控制和监督，跟踪资金运作情况，并接受独立董事、审计委员会的监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
该议案已分别经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会第二十四次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次事项无异议，认为其符合相关法律法规要求，不会影响公司经营活动正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
重庆水务强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行及公司主营业务的发展，有利于提升闲置资金的使用效益。
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