中国科传斥资1.15亿元进行闲置募集资金现金管理 购买结构性存款及收益凭证
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中国科技出版传媒股份有限公司（证券代码：601858，证券简称：中国科传）于2026年1月31日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司此次共计投入1.15亿元人民币，分别购买了中信银行的结构性存款和中国银河证券的收益凭证，以提高闲置资金使用效率。
公告显示，公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司可在不影响募集资金项目建设进度和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，该额度自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。
本次现金管理具体投资情况如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 产品类型 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 产品期限 | 成立日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27346期 | 8,000 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1.20%-1.76% | 180天 | 2026-01-31 | 2026-07-30 |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎”收益凭证14147期 | 3,500 | 收益凭证 | 固定收益型 | 1.60% | 88天 | 2026-01-30 | 2026-04-27 |
上述两款产品均符合公司关于闲置募集资金现金管理的安全性和流动性要求，不涉及关联交易，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后本金及收益将及时归还至募集资金专用账户。
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在在确保募投项目正常推进的前提下，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。截至2025年9月30日，公司资产总额为724,618.01万元，归属于上市公司股东的净资产为548,088.85万元，经营活动产生的现金流量净额为9,444.05万元。本次1.15亿元的现金管理金额占公司最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为15.39%，不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形。
在风险控制方面，公司已建立健全相关审批和执行程序，财务部负责具体操作并实时关注产品净值变动，审计部进行日常监督，独立董事及董事会审计委员会有权进行监督与检查。公司同时提示，尽管所选产品为保本型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因政策、市场、信用等因素导致收益波动的风险。
此外，公告还披露了公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况。截至本公告日，公司累计实际投入17.95亿元，已收回本金13.40亿元，实现实际收益1,595.51万元，尚未收回本金金额为4.55亿元。目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）为5.70亿元，尚未使用的额度为1.90亿元。
中国科传董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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