台华新材：公司现金流状况良好短期偿债风险较低

同花顺（300033）金融研究中心12月31日讯，有投资者向台华新材（603055）提问， 董秘你好，据碧湾APP分析显示公司的速动比率仅为0.62，远低于1的安全线。同时，货币资金对流动负债的覆盖比例也偏低（28%）。请问面对如此紧张的短期流动性，公司有何具体计划来管理债务到期压力？

公司回答表示，尊敬的投资者，您好，公司目前现金流状况良好，2025年前三季度（1-9月）经营活动产生的现金流量净额同比增长91.75%，2025年三季度末资产负债率较年初呈现下降趋势，银行授信额度充足，与多家银行保持长期授信合作，能够较好地满足公司日常经营资金需求，短期偿债风险较低。公司将积极拓展融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，降低融资成本，非常感谢您对公司的关注！

点击进入交易所官方互动平台查看更多

来源：同花顺财经

为提升阅读体验，雪球对本页面进行了排版优化

风险提示：用户发表的所有文章仅代表个人观点，与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。