华翔股份(603112)11月闲置募集资金理财无新增及赎回 国债逆回购未到期金额5898.3万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
山西华翔集团股份有限公司（证券简称：华翔股份，证券代码：603112）于12月2日发布公告，披露公司2025年11月（统计期间：2025年11月1日至11月30日）使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公告显示，该统计区间内公司未购买新的理财产品，亦无理财产品赎回；截至统计期末，最近十二个月公司通过国债逆回购进行现金管理的未到期金额为5898.30万元。
公告解读
审议程序回顾：2亿元额度授权仍在有效期内
公告披露，公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，对总额不超过2.00亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构已对该事项出具明确核查意见。
11月理财进展：无新增购买及赎回
在2025年11月统计区间内，公司未新增购买任何理财产品，同时也无到期赎回情况发生。
截至期末最近十二个月理财情况：国债逆回购为主要方式
截至2025年11月30日，公司最近十二个月使用闲置可转债募集资金进行委托理财的具体情况如下：
| 理财产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 收益凭证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结构性存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债逆回购 | - | - | 172.07 | 5898.30 |
（注：国债逆回购项中，截至统计期末日过去12个月内，公司购买国债逆回购单日最高投入金额为16393.30万元）
此外，含国债逆回购在内的整体现金管理情况显示：最近12个月内单日最高投入金额为19655.40万元，占最近一年净资产的6.20%；最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.20%。在2.00亿元的总理财额度中，目前已使用额度为5898.30万元，尚未使用额度为14101.70万元。
华翔股份表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，且不会影响募集资金投资项目的正常建设进程和资金安全。
山西华翔集团股份有限公司董事会 2025年12月2日
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