华翔股份1月无新增及赎回理财 闲置募集资金管理保持稳定
来源：新浪财经-鹰眼工作室
本报讯 山西华翔集团股份有限公司（证券代码：603112，证券简称：华翔股份）于2月3日发布公告，披露了2026年1月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回情况。公告显示，在2026年1月1日至1月31日统计区间内，公司未购买新的理财产品，也无到期赎回操作，闲置募集资金管理整体保持稳定。
公告回顾了相关审议程序。公司曾于2025年12月4日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，对总额不超过人民币5,500万元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构已对该事项出具明确核查意见。
截至2026年1月31日统计期末，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况如下：
| 可转债募集资金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
| 1 | 收益凭证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国债逆回购 | 截至统计期末日,过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为16,393.30万元,实际产生收益145.69万元,目前未到期金额为5,021.60万元。 | |||
| 合计(不含逆回购) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 含逆回购 | 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 16,393.30 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 5.17 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.31 | ||||
| 目前已使用的理财额度(万元) | 5,021.60 | ||||
| 尚未使用的理财额度(万元) | 478.40 | ||||
| 总理财额度(万元) | 5,500.00 |
数据显示，除国债逆回购外，公司在收益凭证和结构性存款方面的实际投入金额、收回本金、实际收益及尚未收回本金金额均为0。在国债逆回购方面，过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为16,393.30万元，实际产生收益145.69万元，截至统计期末日，目前未到期金额为5,021.60万元。
从整体额度使用情况看，最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的5.17%；最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.31%。目前已使用的理财额度为5,021.60万元，尚未使用的理财额度为478.40万元，总理财额度为5,500.00万元。
公司表示，将继续按照相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。