天目湖(6003136)斥资3800万元闲置募集资金购买结构性存款 年化收益率1.00%-1.53%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"）于12月5日发布公告，宣布使用3800万元闲置募集资金购买结构性存款产品。该笔投资期限为24天，预计年化收益率区间为1.00%-1.53%，产品类型为保本浮动收益型，由兴业银行股份有限公司发行。

公告显示，公司于2025年12月4日完成该笔结构性存款认购，产品名称为"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"，资金来源为公司闲置募集资金。此次投资不构成关联交易，且符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

作为2020年公开发行可转债的募集资金管理举措，天目湖本次投资是在已获批的3亿元额度内进行。公司分别于2025年1月和5月通过董事会决议，累计获准使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，额度可循环滚动使用。

截至公告披露日，公司可转债募集资金净额28,973.10万元的使用情况如下：

公告明确表示，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，目前两个募投项目均按计划推进，预计2027年底达到可使用状态。

过去12个月内，天目湖累计开展28笔闲置募集资金现金管理业务，主要包括结构性存款、普通大额存单及固定收益凭证等类型。其中已到期赎回的11笔业务累计实现收益98.5万元，尚未收回本金金额合计28,100万元，占总授权额度的93.67%。

值得注意的是，公司于2025年11月7日购买的同类型结构性存款已于12月4日赎回，收回本金3800万元并获得收益3.77万元，本次新购产品为到期后的滚动操作。

天目湖表示，本次投资的结构性存款虽为低风险产品，但仍需警惕金融市场宏观经济波动带来的投资风险。公司已建立包括审计委员会监督、内部审计季度检查、独立董事专项核查等多层风险控制机制，确保资金安全。

财务数据显示，截至2025年9月30日，公司货币资金余额39,592.32万元，资产负债率11.66%，本次3800万元投资占货币资金比例为9.60%。公司强调目前不存在大额负债同时购买大额现金管理产品的情形，投资行为符合公司和全体股东利益。

此次现金管理预计将提升闲置资金使用效率，所获收益将严格按照新金融工具准则进行会计处理，具体以年度审计结果为准。公告同时承诺将持续披露相关进展，确保信息透明。

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