天目湖使用4200万元闲置募集资金购买结构性存款 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136，证券简称：天目湖）于2026年1月6日发布公告，宣布公司使用4200万元闲置募集资金购买结构性存款产品，以提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多回报。
公告解读
投资情况概述
投资目的：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益。
投资金额：本次现金管理金额为4200.00万元。
资金来源：公司闲置募集资金。该部分资金来源于公司2020年向不特定对象公开发行可转换公司债券所募集的资金。
投资方式：2026年1月5日，公司向兴业银行股份有限公司认购了1笔结构性存款，金额为4200.00万元。公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
募集资金基本情况
公司于2020年3月5日收到公开发行可转换公司债券募集资金，相关情况如下：
| 发行名称 | 2020年向不特定对象公开发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年3月5日 |
| 募集资金总额 | 30,000.00万元 |
| 募集资金净额 | 28,973.10万元 |
| 超募资金总额 | √不适用 □适用,_万元 |
募集资金使用情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 南山小寨二期项目 | 1.06% | 2027年12月 |
| 御水温泉(一期)装修改造项目 | 47.33% | 2027年12月 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 |
本次购买结构性存款产品具体情况
| 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额(万元) | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 177天 | 4200.00 | 保本浮动收益 | 1.00-1.61 | 否 | 是 | 否 |
本次公司使用闲置募集资金购买的结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，期限为177天，产品到期自动赎回。该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
审议程序
公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过28,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
最近12个月内，公司在募集资金现金管理方面累计获得收益520.44万元，目前尚未收回本金金额为8000.00万元。具体情况如下（节选部分条目）：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.13 | 0.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.13 | 0.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 其他:固定收益凭证 | 3,500.00 | 3,500.00 | 67.76 | 0.00 |
| 16 | 其他:固定收益凭证 | 7,100.00 | 7,100.00 | 137.47 | 0.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | 结构性存款 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 29 | 结构性存款 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
最近12个月内单日最高投入金额为29,100.00万元，占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。公司本次现金管理的募集资金总投资额度为28,000.00万元，目前已使用的投资额度为8,000.00万元，尚未使用的投资额度为20,000.00万元。
投资风险分析及风控措施
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
风险控制措施： 1. 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。 2. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 3. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如发现潜在风险因素，将组织评估并采取相应保全措施。 4. 公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查。 5. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
投资对公司的影响
截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%，公司货币资金为39,592.32万元，本次现金管理金额为4,200.00万元，占最近一期期末货币资金的10.61%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 178,165.45 | 169,249.56 |
| 负债总额 | 31,422.26 | 19,728.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 133,931.23 | 135,870.30 |
| 货币资金 | 64,421.03 | 39,592.32 |
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,205.14 | 11,686.33 |
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
会计处理方式：公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，并在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会表示，将严格按照相关规定使用和管理募集资金，确保募集资金的安全和有效使用。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2026年1月6日
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